원자재 CFD 거래의 장점

마지막 업데이트: 2022년 3월 2일 | 0개 댓글
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출처: yahoo finance

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미국 원자재 ETF 투자 정리 (DBC, PDBC, GSG, BCI 비교)

코로나 사태로 각국 중앙은행은 양적 완화를 통해 유동성 공급을 늘렸습니다. 이에 따라 많은 개인 투자자들이 인플레이션에 대비할 방법 을 찾고 있는데요. 그 방법 중 하나가 바로 미국 원자재 ETF 투자이죠. 이번 글에서는 미국 원자재 ETF 종류를 알아보고, 장단점을 비교 해봤습니다.

목차 (Contents)

미국 원자재 ETF 투자

1. 자산 배분

자산 배분은 투자 리스크를 최소화 할 수 있습니다. 자산 배분의 기본 원칙은 상관관계(correlation)가 낮은 자산군을 골고루 투자하는 것인데요. 주식, 채권, 금 등과 더불어 원자재는 자산 배분 포트폴리오에서 중요한 자산군으로 여겨지고 있습니다.

2. 인플레이션 헷지

헷지(Hedge)란 영어로 울타리를 뜻합니다. 울타리는 지키는 역할을 하기 때문에 경제분야에서는 대비책이라는 의미 로도 쓰이죠. 따라서 인플레이션 헷지는 인플레이션으로부터 자산을 방어하는 것인데요. 물가연동채, 금, 농산물 투자와 함께 원자재 ETF 투자가 대표적인 인플레이션 헷지 수단입니다. (아래 글도 참고)

미국 원자재 ETF 장단점

원자재 투자는 자산 배분 포트폴리오에서 중요한 포지션을 원자재 CFD 거래의 장점 차지합니다. 다만, 원자재는 거래와 관리가 어렵다는 문제 가 있는데요. 미국 원자재 ETF를 활용하면 손쉽게 원자재 투자를 포트폴리오에 추가할 수 있습니다.

미국 원자재 ETF는 선물 옵션 거래를 기반으로 합니다. 따라서 운용보수가 일반 ETF보다 높다 는 단점이 있습니다. 또한 원자재 가격은 세계 정세와 더불어 수많은 요인으로 결정되기 때문에 그 방향을 예측하기 어렵다는 단점이 있습니다.

미국 원자재 ETF 종류

1. DBC

DBC는 인베스코(Invesco)에서 운용하는 미국 원자재 ETF 입니다. DBIQ Index를 passive하게 추종 하는 특징을 가지고 있죠. DBIQ Index는 Deutshce Bank Index Quant의 약자로 도이치방크에서 관리하는 원자재 지수를 의미합니다.

DBC 운용개시일은 2006년 2월 3일이며, 운용보수는 0.85%입니다. 총 운용자산 규모는 약 1.200M 달러(약 1.3조원)입니다. (2020년 12월 기준)

미국 거주자의 경우 세금 보고는 Schedule K-1 으로 보고 됩니다.

2. PDBC

PDBC는 DBC와 마찬가지로 Invesco(인베스코)에서 출시한 미국 원자재 ETF입니다. DBC와 비슷하지만 active하게 운용된다는 차이점이 있습니다.

PDBC 운용개시일은 2014년 11월 7일이며, 운용보수는 0.58%입니다. 총 운용자산 규모는 약 2,600M 달러 (약 2.8조원)로 미국 원자재 ETF 중에서 가장 규모가 큽니다. (2020년 12월 기준)

미국 거주자의 경우 세금 보고는 1099 Form으로 보고 됩니다. (K-1에 비해서 세금 보고가 간편함)

3. BCI

BCI는 Aberdeen Standard Investments에서 운용하는 미국 원자재 ETF입니다. Aberdeen Standard Investments(애버딘 스탠다드 인베스트먼츠)는 글로벌 40개국에서 운영되는 영국 최대 투자회사죠. BCI는 원자재 지수 중 하나인 Bloomberg Commodity Index를 추종합니다.

BCI 운용개시일은 2017년 3월 30이며, 운용보수는 0.25%입니다. 총 운용자산 규모는 약 310M 달러(약 3,600억원)입니다. (2020년 12월 기준)

미국 거주자의 경우 세금 보고는 1099 Form으로 보고 됩니다.

4. GSG

GSG는 세계 최대 자산운용사인 BlackRock에서 운영하는 미국 원자재 ETF입니다. 글로벌 원자재 시장을 반영하는 S&P GSCI 지수를 추종하고 있는데요. S&P GSCI 지수는 원자재 지수 중에서 가장 긴 역사를 가지고 있습니다.

GSG 운용개시일은 2006년 7월 21일이며, 운용보수는 0.75%입니다. 총 운용자산 규모는 약 817M 달러(약 9,000억원)입니다. (2020년 12월 기준)

미국 거주자의 경우 세금 보고는 Schedule K-1 으로 보고 됩니다.

미국 원자재 ETF 비교

1. 포트폴리오 구성

원자재 지수에는 DBIQ Index, Bloomberg Commodity Index, S&P GSCI Index가 있죠. 각 원자재 지수는 에너지, 농산품, 산업재, 귀금속 등 비중이 다른데요. S&P GSCI Index는 에너지(원유, 가스 등) 비중 이 높으며, BCI는 상대적으로 농산물 비중 높은 편입니다.

2. 운용보수, 자산규모 등

운용보수는 DBC (0.85%) > GSG (0.75%) > PDBC (0.58%) > BCI (0.29%) 순으로 비싸며, 자산규모는 PDBC > DBC > GSG > BCI 순으로 큽니다.

미국 원자재 ETF 비교 (DBC vs PDBC)

출처 : etfdb.com

운용 보수와 자산 규모를 단순 비교해봤을 때 미국 원자재 ETF 중 하나 를 뽑자면 개인적으로 PDBC가 좋아보이는데요. 미국 거주자의 경우 PDBC는 세금 보고(1099 form)도 간단하다는 장점이 있죠. 다만, PDBC는 DBC와 달리 Active ETF라는 점이 단점(매니저 리스크)으로 작용할 수도 있습니다.

미국 원자재 ETF 비교 (BCI vs GSG)

출처: etfdb.com

BCI는 운용보수가 가장 저렴하지만, 자산규모나 거래량이 적다는 단점이 있습니다. GSG는 DBC만큼 유명하면서 상대적으로 운용보수가 저렴하지만, 에너지 부분 비중이 높은데요. 따라서 GSG에 투자하면서 농산품 비중을 더 높이고 싶다면 DBA 같은 미국 농산물 ETF를 따로 고려해볼 수 있습니다. (아래 글 참고)

3. 주가 흐름 비교

아래 그림은 지난 5년간 미국 원자재 ETF 주가 변동 차트입니다. DBC, PDBC, GSG는 비슷하지만 BCI만 원자재 CFD 거래의 장점 다른 주가 흐름 양상 을 보이고 있습니다. 아무래도 BCI도 Active ETF로 운용 되기 때문인 것으로 보여지는데요. 같은 Active ETF인 PDBC는 DBC과 거의 연동되어 움직이고 있습니다.

미국 원자재 ETF 주가 (DBC PDBC BCI GSG)

출처: yahoo finance

* 업데이트 : 2021.12.03에 DBC는 약 5% 하락한 반면, PDBC는 30% 정도 하락하였습니다. 이 사례를 통해 DBC와 PDBC가 완전히 동일하게 움직이지 않을 수도 있음을 유의해야 할 것 같습니다. 참고로 PDBC 급락 이유로 주당 5.39달러(25%)의 배당 때문이라는 분석이 있습니다. (참고)

PDBC 30% 폭락

미국 원자재 ETF 마무리

원자재 투자는 자산 배분 측면에서 고려해야합니다. 개인 투자자가 직접 원자재 거래를 하기는 어렵기 때문에 미국 원자재 ETF 투자 를 권장하는데요. 운용보수가 조금 비싸긴 하지만 원자재 투자를 대신 관리해줄 원자재 자산 관리인을 선정했다고 여기면 어떨까 싶습니다.

CFD 거래: CFD란 무엇이며 2022년에 CFD 거래를 시작하려면 어떻게 해야 합니까?

온라인 투자 공간에서 CFD 거래는 교육받지 않은 사람에게는 다소 혼란스러워 보일 수있는 재정 조건으로 가득 차 있습니다. 이것의 최전선에는 수조 파운드의 CFD 공간이 있습니다.

가장 기본적인 형태로 CFD를 사용하면 자산을 실제로 소유하지 않고도 자산에 투자 할 수 있습니다. 대신 단순히 자산의 미래 가격을 추측하는 것입니다.

CFD가 무엇이며 장기 투자 목표에 포함하기로 결정한 이유를 알고 싶으십니까? 그렇다면 포괄적 인 CFD 트레이딩 가이드. 그 안에서 우리는 CFD가 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 무엇을 거래 할 수 있는지 등의 내용을 다룹니다.

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71 %의 소매 투자자 계정은이 공급자와 CFD를 거래 할 때 돈을 잃습니다.

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71 %의 소매 투자자 계정은이 공급자와 CFD를 거래 할 때 돈을 잃습니다.

내용의 표

CFD 거래의 장단점은 무엇입니까?

  • 자산을 소유하거나 저장할 필요없이 거래
  • 사용 가능한 수천 개의 자산 클래스
  • CFD 거래 플랫폼의 수수료는 일반적으로 낮습니다.
  • 시장은 연중 무휴 24 시간 운영됩니다.
  • CFD를 사용하면 길고 짧게 갈 수 있습니다.
  • 배당금과 같은 투자자 권리가 없습니다.

CFD 란 무엇입니까? 단순 CFD 의미

차액 계약 또는 단순히 'CFD'는 자산 또는 자산 그룹을 소유 할 필요없이 거래 할 수있는 금융 상품입니다. 대신, 당신은 단지 자산의 가격이 상승 할 것인지 하락할 것인지를 추측하고있을뿐입니다. CFD는 거의 모든 자산 클래스를 나타낼 수 있기 때문에 매우 유용한 거래 도구입니다.

예를 들어 거래를 원한다고 가정해 보겠습니다. 금. 전통적인 의미에서 이윤을 목적으로 금을 물리적으로 구매하고 저장하는 것은 물류상의 악몽일 것입니다. 이것은 다음과 같은 다른 하드 자산의 경우에도 마찬가지입니다. 기름 및 천연 가스. 즉, CFD 공간은 수천 자산의.

그 주식이든 주식이든, ETF의, 선물, 옵션, 암호화폐, 에너지, 이자율 또는 색인 – CFD를 찾을 수 있습니다. 기본 자산을 소유하고 있지는 않지만 CFD를 사용하면 거의 동일한 방식으로 자산을 거래할 수 있습니다.

예를 들어 S & P 500에 투자하고 싶다고 가정 해 보겠습니다. 모르는 사람들을 위해 S & P 500은 NYSE와 원자재 CFD 거래의 장점 NASDAQ에 상장 된 500 대 기업을 추적하는 주식 시장 지수입니다. 500 주를 개별적으로 구매할 필요없이 단일 CFD를 구매할 수 있습니다. 시장이 어떤 방향으로 가는지에 따라 S & P 500의 가격이 움직일 때 손익이 발생합니다.

CFD는 어떻게 작동합니까?

CFD는 실제로 무엇을하고 있는지 알게되면 거래가 매우 간단합니다. 그 이유는 CFD가 다른 거래 가능한 상품과 거의 비슷하게 작동하기 때문입니다. 즉, 선택한 자산이 시장에서 어떤 방식으로 움직 일지 결정한 후에는 거래를하고 출구 지점이 어디인지 결정하기 만하면됩니다.

그 말을 듣고 안개를 제거하는 몇 가지 예를 제공하는 것이 가장 좋습니다.

CFD 거래 예 1 : HSBC 주식에 매수

HSBC 주식의 가격이 증가하다 단기적으로. 단기 거래만을 원하기 때문에 전통적인 의미로 주식을 구입하는 것은 이치에 맞지 않습니다. 그렇게하면 거래를 불가능하게 만들 수있는 엄청난 수수료를 받게됩니다. 대신 CFD 형태로 HSBC 주식을 구매하기로 결정했습니다.

  • HSBC에서 주당 £ 10에 CFD 5 개를 매수합니다.
  • 총 거래 규모는 £ 50 (10 x £ 5)입니다.
  • 그날 늦게 HSBC의 주가는 주당 6 파운드로 인상됩니다.
  • 당신은 당신의 CFD를 판매하기로 결정합니다. 당신은 버튼 클릭으로 할 수 있습니다.
  • 지불 한 금액 (£ 1 – £ 6)보다 £ 5 더 많이 CFD를 판매하여 총 수익 £ 10 (10 주 보유)를 얻었습니다.

결정적으로, 당신은 실제로 주식을 소유하지 않고도 HSBC의 미래 가격으로 이익을 얻을 수있었습니다. 대신, 당신은 단순히 CFD 거래에 참여했습니다.

CFD 거래 예 2 : 석유 부족

이 예에서는 오일을 '짧게'하기로 결정합니다. 이것은 당신이 기름 내려갑니다. 공매도는 CFD의 가장 매력적인 측면 중 하나입니다. 시장이 하락하더라도 수익을 올릴 수 있기 때문입니다. 공매도 과정은 위의 예와 거의 동일하게 진행되지만 반대로 진행됩니다.

  • 배럴당 $ 20에 석유 CFD 70 배 판매
  • 이는 총 거래 규모가 $ 1,400 (20 x $ 70)임을 의미합니다.
  • 그날 늦게 사우디 아라비아의 잉여 생산량으로 인해 석유 가격이 배럴당 60 달러로 떨어졌습니다.
  • 따라서 현재 배럴당 $ 10의 이익을보고 있습니다.
  • 20 x CFD가 있으므로 수익이 $ 200입니다.
  • 수익을 실현하려면 처음에 숏 주문을했을 때 CFD를 다시 구매해야합니다.

위의 예에서 알 수 있듯이 CFD 공간에서의 공매도는 장수만큼 간단합니다.

어떤 CFD 시장을 거래 할 수 있습니까?

간단히 말해서, 전통적인 금융 시장에서 자산을 거래 할 수 있다면 CFD가 존재한다는 것을 확신 할 수 있습니다. 이에 대한 가장 중요한 이유는 CFD가 단지 자산의 실제 가격을 추적하기 때문입니다. 예를 들어, 글로벌 시장에서 금 가격이 3 % 상승하면 금 CFD도 3 % 상승합니다.

그럼에도 불구하고 가장 인기있는 CFD 자산 클래스를 아래에 나열했습니다.

CFD 거래 수수료

CFD 거래에 참여하려면 온라인 브로커를 사용해야합니다. 나중에 가이드에서 CFD 브로커를 선택하는 방법에 대한 내용을 다룰 것이지만, 알아야 할 거래 수수료가 무엇인지 알아 보는 것이 중요합니다.

무엇보다도 CFD 브로커는 돈을 버는 사업을하고 있습니다. 따라서 CFD를 사고 팔 때마다 거래 수수료를 지불해야 할 수도 있습니다. 그렇게한다면 거래 금액의 백분율로 청구될 가능성이 높습니다.

예를 들어 1,000 파운드 상당의 CFD를 구매하고 브로커가 1 %를 청구한다고 가정 해 보겠습니다. 이는 £ 10의 수수료를 지불해야한다는 것을 의미합니다. 또한 CFD를 판매하기로 결정할 때 수수료를 지불해야합니다. 따라서 £ 1,500의 가치가있을 때 동일한 CFD를 판매하면 수수료로 £ 15를 지불하게됩니다.

초보자 상인은 종종 전파 – 특히 수수료가없는 거래를 제공한다고 주장하는 브로커를 사용할 때. 그러나 스프레드는 간접적으로 지불하는 거래 수수료입니다. 가장 기본적인 형태에서 스프레드는 '매수'가격과 '매도'가격의 차이입니다.

예를 들어, 천연 가스를 거래하려고한다고 가정 해 보겠습니다. 매수 가격이 $ 51이고 매도 가격이 $ 50이면 2 %의 스프레드를 나타냅니다. 따라서 손익분기 점을 맞추기 위해 거래 가치가 2 % 이상 증가하는 것을 확인해야합니다. 그렇기 때문에 초강력 스프레드를 제공하는 CFD 브로커를 선택해야합니다.

🥇 오버 나이트 파이낸싱

레버리지로 CFD를 거래하려는 경우 야간 파이낸싱에 대해서도 몇 가지 고려 사항을 고려해야합니다. 간단히 말해, 레버리지로 CFD를 사고 팔 때 해당 브로커로부터 효과적으로 자금을 빌리는 것입니다. 브로커가 귀하의 계좌에있는 것보다 더 많은 돈으로 거래 할 수 있도록 허용하기 때문입니다.

따라서 CFD에 대한 야간 파이낸싱은 대출과 거의 동일한 방식으로 작동합니다. 당신은 24 시간 이상 포지션을 오픈 한 상태로 유지하는 한 작은 비율의이자를 지불하게됩니다. 레버리지는 CFD 산업에서 큰 역할을하므로 다음 섹션에서 레버리지가 어떻게 작동하는지 설명하겠습니다.

CFD 레버리지는 어떻게 작동합니까?

위험에 대한 욕구가 높은 사람들을 위해 레버리지를 사용하면 중개 계정에서 사용할 수있는 것보다 더 많이 거래 할 수 있습니다. 한편으로는 특정 거래에 대해 자신감을 가질 경우 수익을 확대 할 수 있습니다. 그러나 레버리지는 손실을 똑같이 증폭 할 수 있기 때문에 매우 위험한 거래 도구입니다.

거래에 레버리지를 사용할 때 적용 할 금액을 결정할 수 있습니다. 이는 2 : 1, 5 : 1 또는 20 : 1과 같은 요인으로 표현됩니다. 그런 다음 거래가 실제로 얼마나 가치가 있는지 결정하기 위해 '마진'에 요인을 곱해야합니다.

레버리지는 한눈에 이해하기 어려운 전장 일 수 있으므로 아래에 간단한 예를 제공했습니다.

CFD 거래시 레버리지 사용 예

런던 증권 거래소 (LSE)에 상장 된 가장 큰 100 개 회사를 나타내는 FTSE 100 거래에 관심이 있다고 가정 해 보겠습니다. Brexit 국민 투표 결과가 발표 된 후 FTSE 100이 큰 타격을 받았습니다.

즉, 이것이 시장의 과잉 반응이며 FTSE 100이 다음 날 회복 될 것이라고 느꼈습니다. 따라서 FTSE를 CFD 형태로 거래하기로 결정했습니다. 그러나 당신은 거래에 대해 매우 확신했기 때문에 레버리지를 10 : 1에 적용하기로 결정했습니다.

귀하의 거래가 실제로 어떻게 작동했는지는 다음과 같습니다.

  • CFD 중개 계좌에 £ 1,000가 있습니다.
  • 100 : 10에 FTSE 1에 레버리지를 적용합니다.
  • 이것은 FTSE 10,000에서 £ 100를 거래하고 있음을 의미합니다.
  • FTSE 100의 가격은 다음날 5 % 인상됩니다.
  • 일반적으로 £ 1,000 거래는 £ 50 (£ 1,000 x 5 %)의 수익을 얻었습니다.
  • 그러나 레버리지 10 : 1을 적용하면 실제로 £ 500 (£ 50 x 10)의 수익을 얻었습니다.

위의 예에서 볼 수 있듯이 레버리지 CFD 거래가 귀하에게 유리할 때 귀하의 이익은 어느 정도 거리만큼 증폭 될 수 있습니다. 그러나 – 귀하의 경험 수준에 관계없이 거래는 항상 당신의 길을 가십시오. 반대로 노련한 거래자는 항상 손실을 입습니다.

결정적으로, FTSE 100이 5 % 감소했다면 잃어버린 £ 500. 즉, 현명한 손절매를 설치하지 못했다는 전제하에 말입니다. 걱정하지 마세요. 위험 완화 전략을 더 자세히 다룹니다.

CFD 거래에 얼마나 많은 레버리지를 적용 할 수 있습니까?

위 섹션에서 언급했듯이 레버리지 거래에는 위험이 따릅니다. 이것은 CFD 거래가 당신에게 불리한 경우 많은 돈을 잃을 수 있음을 의미합니다. 따라서 CFD 거래에 적용 할 수있는 레버리지의 양이 제한됩니다.

이러한 한도는 귀하가 선택한 브로커에 의해 결정될뿐만 아니라 유럽 연합은 최근 소매 거래자가 활용할 수있는 레버리지 금액에 한도를 설정했습니다.

따라서 영국이 유럽 연합 회원국 인 동안에는 아래 나열된 ESMA (European Securities and Markets Authority)에서 부과 한 레버리지 한도를 따라야합니다.

  • 주요 외환 쌍의 경우 30 : 1
  • 비 주요 외환 쌍의 경우 20 : 1, 금, 주요 지표
  • 10:1 상품 금 및 비주요 주가지수 제외
  • 개별 주식의 경우 5 : 1
  • 2 : cryptocurrencies에 대한 1

그러나 위의 제한은 소매 상인의 송금에 해당하는 경우에만 적용됩니다. 전문 거래자이고 해당 브로커의 검증 요구를 충족 할 수있는 경우 ESMA 제한이 더 이상 적용되지 않습니다. 경우에 따라 최대 500 : 1의 레버리지 수준에서 거래 할 수 있습니다.

CFD 거래의 위험 감소

온라인 투자 현장의 다른 영역과 마찬가지로 CFD 거래의 위험을 고려해야합니다. 결정적으로, 거래가 원하는대로 진행되지 않으면 돈을 잃을 것입니다. 그렇긴하지만, 손실 CFD 거래에 대한 전반적인 노출을 줄이기 위해 활용할 수있는 여러 도구가 있습니다. 이것의 최전선에는 손절매 주문이 있습니다.

✔️ 손절매 주문

많은 돈을 잃을 가능성을 줄이는 가장 중요한 도구는 손절매 주문입니다. 가장 기본적인 형태의 손절매 주문은 특정 가격 포인트가 트리거 될 때 자동으로 거래를 종료 할 수 있도록합니다. 예를 들어, 금을 매도하고 있지만 중동의 긴장으로 가격이 급격히 상승한다면 손절매 주문은 손실 금액을 제한 할 수 있습니다.

다음은 손절매 주문이 실제로 어떻게 작동하는지에 대한 예입니다.

  • Bitcoin을 오래 사용하기로 결정했습니다. 즉, 단기적으로 가격이 상승 할 것이라고 생각합니다.
  • $ 10,000에 비트 코인 CFD를 구매합니다.
  • 거래를하기 전에 손절매 주문도 설치합니다.
  • 거래 금액의 10 % 이상을 잃고 싶지 않으므로 손절매 주문을 $ 9,000에 넣습니다.
  • 귀하의 비트 코인 거래는 귀하에게 불리하고 가격은 급등합니다. 하루가 끝날 무렵 비트 코인은 20 % 하락했으며 현재 가치는 8,000 달러입니다.
  • 그러나 설치 한 손절매 주문에 따라 $ 9,000에서 자동으로 거래를 종료 할 수있었습니다.

손절매 주문은 손실되는 거래에 대한 전반적인 노출을 줄이는 데 매우 효과적 일 수 있지만 100 % 완벽하지는 않습니다. 반대로 변동성이 높은시기에는 손절매 주문이 실행되지 않을 수 있습니다. 이는 브로커가 귀하의 주문을 플랫폼의 다른 구매자와 일치시킬 수 없기 때문입니다. 이러한 시나리오에서는 손절매 주문이 귀하를 보호하지 못합니다.

그러나 좋은 소식은 온라인 공간에서 활동하는 대부분의 CFD 브로커가 '보증 손절매 주문'이라는 것을 제공한다는 것입니다. 이름에서 알 수 있듯이 이는 브로커가 구매자를 찾을 수 있는지 여부에 관계없이 귀하의 손절매 주문이 존중됨을 보장합니다. 이러한 보증에 대한 대가로 더 높은 거래 수수료를 지불해야하며, 이는 일반적으로 더 넓은 스프레드의 형태입니다.

CFD 브로커를 선택하는 방법?

CFD가 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 그리고 고려해야 할 위험이 무엇인지 확실히 이해하기 위해 이제 브로커를 선택할 때주의해야 할 사항을 살펴 보겠습니다. 두 브로커가 동일하지 않으므로 중요한 사항을 평가해야합니다. 당신. 예를 들어, 일부 브로커는 매우 낮은 거래 수수료를 전문으로하는 반면, 다른 브로커는 거래 플랫폼의 확장성에 중점을 둡니다.

그럼에도 불구하고 새로운 CFD 브로커 계좌를 개설하기 전에 다음 요소를 평가하는 것이 좋습니다.

살펴보아야 할 가장 중요한 지표는 CFD 브로커가 규제되는지 여부입니다. 영국에 거주하는 경우 중개인은 Financial Conduct Authority (FCA).

그렇지 않은 경우 중개인은 운영 할 법적 송금이 없습니다. CFD 브로커가 다른 관할권에서 라이센스를 보유하고있는 경우에도 주목할 만합니다.

또한 CFD 중개인 계정에 자금을 조달할 방법도 고려해야 합니다. 대부분의 중개인은 은행 송금뿐만 아니라 직불 카드나 신용 카드도 받습니다. 일부 중개인은 다음과 같은 전자 지갑을 통해 자금을 예치할 수도 있습니다. 페이팔 및 스 크릴.

특정 결제 방법 외에 입금 / 출금 시간도 확인해야합니다.

수수료는 브로커가 귀하에게 적합한 지 여부를 평가할 때 목록의 맨 위에 있어야합니다. 수수료없는 거래를 제공하는 CFD 브로커를 선호합니다. 마찬가지로 우리는 타이트한 스프레드를 제공하는 브로커를 선호합니다.

레버리지로 거래 할 계획이라면 적용 가능한 야간 파이낸싱 수수료도 확인해야합니다.

🥇 금융 상품

거래 분야 자체에 관해서는 CFD 브로커가 호스팅하는 자산 클래스를 탐색해야합니다. 예를 들어, 주식 시장 지수 거래를 선호하는 경우 브로커가 나열하는 거래소 수를 확인하십시오.

최고의 CFD 브로커는 일반적으로 수천 개의 금융 상품을 제공합니다.

🥇 거래 도구

CFD 거래 노력을 한 단계 더 높이고 싶다면 차트 도구를 활용하는 것이 중요합니다. 이러한 도구를 사용하면 과거 가격 추세를 고급 방식으로 분석하여 성공적인 거래를 실행할 수있는 최상의 기회를 얻을 수 있습니다.

따라서 많은 기술 분석 도구를 제공하는 CFD 브로커를 선택하십시오.

초보 트레이더 든 수년간의 경험을 가진 노련한 투자자 든 상관없이 조사 도구의 활용은 필수입니다. CFD 거래를 할 때 근본적인 분석에 의존하는 경우 특히 유용합니다.

최고의 CFD 브로커는 실시간 뉴스 업데이트, 분석 보고서 및 잠재력을 제공합니다. 거래 전략 특정 자산에.

CFD 거래 : 어떻게 시작합니까? 단계별 가이드

오늘 CFD 거래 계좌를 시작하고 싶지만 무엇을해야할지 잘 모르겠습니까? 아래에 설명 된 단계별 지침을 확인하십시오.

1 단계 : CFD 브로커 선택

CFD 거래를 시작하려면 온라인 브로커를 사용해야합니다. 영국 공간에는 말 그대로 수백 개의 규제 CFD 브로커가 활동하고 있으므로 선택의 폭이 넓습니다. 그렇다면 위의 'CFD 브로커를 선택하는 방법'섹션을 읽는 것이 좋습니다.

귀하의 요구를 충족하는 브로커를 찾으면 2 단계로 이동하십시오.

2 단계 : 계정 개설

이제 선택한 CFD 브로커를 통해 계좌를 개설해야합니다. 먼저 개인 정보를 입력해야합니다. 여기에는 이름, 집 주소, 생년월일, 국민 보험 번호 및 연락처가 포함됩니다. 나중에 확인해야하므로 정보가 정확한지 확인하세요.

또한 귀하의 재정 상태에 대한 정보를 제공해야합니다. 여기에는 고용 상태, 연간 소득 및 주택 소유 또는 임대 여부가 포함되어야합니다.

3 단계 : 이전 거래 경험

FCA를 계속 준수하기 위해 영국 CFD 중개인은 거래 위험을 확실히 이해하고 있는지 확인해야합니다. 따라서 이전에 투자 한 자산의 유형 및 거래의 평균 규모와 같은 이전 거래 경험에 관한 다양한 질문을 받게됩니다.

또한 레버리지의 위험에 대한 몇 가지 객관식 질문에 답해야합니다.

4 단계 : 신원 확인 (KYC)

자금을 예치하고 거래를 시작하기 전에 신원을 확인해야합니다. 다시 한 번, 이는 브로커가 자금 세탁 방지에 관한 영국 법률뿐만 아니라 FCA를 계속 준수하도록하기위한 것입니다.

걱정하지 마세요. 확인 과정 매우 쉬우 며 일부 문서 만 업로드하면됩니다. 대부분의 경우 여권 또는 운전 면허증 사본과 주소 증명 (예 : 은행 명세서 또는 공과금 청구서)을 업로드해야합니다.

5 단계 : 자금 예치

신원이 확인되면. 그런 다음 CFD 브로커 계정에 자금을 조달 할 수 있습니다. 지원되는 지불 방법은 일반적으로 최소한 은행 송금을 포함하지만 브로커마다 다릅니다. 신용 카드와 직불 카드도 사용할 수 있습니다. 경우에 따라 CFD 브로커는 PayPal과 같은 전자 지갑을 통해 자금을 입금하도록 허용 할 수 있습니다.

6 단계 : 거래 시작

축하합니다 – 성공적으로 CFD 중개 계좌를 개설하고 신원을 확인하고 자금을 예치했습니다! 결과적으로 이제 거래를 시작할 준비가되었습니다. CFD 공간에서 아직 초보자 인 경우 아주 적은 양으로 거래를 시작하는 것이 가장 좋습니다.

일부 해설자들은 데모 계정 사용을 제안하지만 여기에는 결함이 있습니다. 결정적으로, 데모 계정은 돈을 잃는 감정적 측면에 대비하지 않습니다. 이것은 모든 트레이더가 경험하게 될 것이므로 마이크로 스테이크로 CFD 경력을 시작하는 것이 가장 좋습니다.

1. AVATrade – 2 x $ 200 Forex 환영 보너스

AVATrade의 팀은 이제 최대 $ 20의 거대한 10,000 % 외환 보너스를 제공하고 있습니다. 즉, 최대 보너스 할당을 받으려면 $ 50,000를 입금해야합니다. 보너스를 받으려면 최소 $ 100를 입금해야하며 자금이 입금되기 전에 계정을 확인해야합니다. 보너스 인출과 관련하여 거래하는 1 랏당 0.1 달러를 받게됩니다.

  • 최대 $ 20의 10,000 % 환영 보너스
  • 최소 보증금 $ 100
  • 보너스가 적립되기 전에 계정을 확인하십시오.

2. Capital.com – 제로 커미션 및 초저 스프레드

Capital.com은 많은 금융 상품을 제공하는 FCA, CySEC, ASIC 및 NBRB 규제 온라인 브로커입니다. CFD의 모든 형태 - 여기에는 주식, 지수 및 상품이 포함됩니다. 수수료로 단 한 푼도 지불하지 않으며 스프레드는 매우 엄격합니다. ESMA 제한과 완전히 일치하는 레버리지 시설도 제공됩니다.

다시 한번, 이것은 메이저에서 1:30에, 마이너와 이국적인에서 1:20에 있습니다. 유럽 ​​이외 지역에 거주하거나 전문 고객으로 간주되는 경우 더 높은 제한을 받게됩니다. 플랫폼이 직불 / 신용 카드, 전자 지갑 및 은행 계좌 이체를 지원하기 때문에 Capital.com으로 돈을받는 것도 매우 쉽습니다. 무엇보다도 20 £ / $로 시작할 수 있습니다.

  • 모든 자산에 대한 수수료 없음
  • 매우 단단한 스프레드
  • FCA, CySEC, ASIC 및 NBRB 규제
  • 전통적인 주식 거래를 제공하지 않습니다

CFD 거래 가이드 : 결론

당신이 한 경우 읽기 가이드를 처음부터 끝까지 살펴보면 CFD가 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 어떤 위험을 고려해야하는지에 대한 확실한 아이디어가 생겼을 것입니다. 적절한 위험 완화 전략이 마련되면 CFD 분야는 대부분의 장기 투자 목표를 촉진 할 수 있습니다. 주식 및 주식, 지수, 이자율, ETF 또는 암호 화폐에 대한 노출을 원하든 CFD를 사용하면 버튼 클릭만으로 자산을 사고 팔 수 있습니다.

또한 CFD 브로커 선택의 중요성에 대한 지침을 제공했습니다. 수백 개의 플랫폼 중에서 선택할 수 있으므로 개별 요구 사항을 충족하는 브로커와 함께 가야합니다. 이것은 PayPal 예금을 지원하는 플랫폼이거나 매우 낮은 수수료를 부과하는 플랫폼 일 수 있습니다. 어느 쪽이든 계좌를 개설하기 전에 CFD 중개인에 대한 실사를 수행했는지 확인하십시오.

CFD는 무엇을 의미합니까?

CFD는 차액 계약을 의미합니다.

스프레드 베팅 v CFD-차이점은 무엇입니까?

한편으로 CFD 거래와 스프레드 베팅은 기본 자산을 소유하지 않고도 금융 상품을 거래 할 수 있다는 점에서 비슷합니다. 그러나 원자재 CFD 거래의 장점 수익과 손실의 계산은 CFD와 스프레드 베팅이 다릅니다.

CFD 브로커에 필요한 최소 예치금은 얼마입니까?

이는 해당 CFD 브로커에 따라 다릅니다. 영국에서 활동하는 대부분의 브로커는 최소 £ 100를 요구하지만 다른 브로커는 더 많은 것을 요구할 수 있습니다.

영국의 CFD 브로커는 누가 규제합니까?

Financial Conduct Authority는 영국의 CFD 브로커를 승인하고 규제하는 책임이 있습니다. 레버리지 한도와 관련하여 영국 CFD 중개인은 ESMA에서 설명한 한도를 준수해야합니다.

CFD 브로커에서 무엇을 거래 할 수 있습니까?

CFD 브로커는 일반적으로 수천 개의 거래 가능한 상품을 호스팅합니다. 주식 및 주식, ETF, 지수, 금리, 암호 화폐 또는 에너지 거래를 원하든 CFD를 찾을 수 있습니다.

CFD 브로커는 어떤 결제 수단을 허용합니까?

지원되는 결제 방법은 브로커마다 다릅니다. 여기에는 은행 송금, 직불 / 신용 카드 또는 전자 지갑이 포함될 수 있습니다.

CFD를 거래 할 때 매도 할 수 있습니까?

당신은 확실히 할 수 있습니다. 사실 이것은 CFD의 주요 매력 중 하나입니다. 시장이 하락하더라도 이익을 얻을 수 있기 때문입니다.

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    그랜드 케이맨, KY1-1111,
    케이맨 제도.

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CFD 거래 – 초보자 가이드

CFD는 차액결제계약(contract for difference)의 약자입니다.

CFD를 통해 주식, 지수, 상품, 통화 및 국채와 같은 기초 금융 자산(상품)의 장외 (OTC) 시장에서 투기할 수 있습니다.

CFD는 가치가 기초 금융 자산을 기반으로 하고 거래자가 기초자산을 소유하는 대신 가격 변동으로부터 이익을 얻을 수 있도록 하는 파생금융상품이라고 합니다.

거래자는 특정 자산을 구매하는 대신 해당 자산의 가격이 어떻게 변할 수 있는지 추측할 수 있습니다.

CFD 중개인계약을 체결함으로써 거래 개시부터 마감까지 기초자산의 가격 차이를 교환하는데 동의합니다.

다르게 말하면, 특정 가격으로 거래를 시작한 후 가격이 상승하거나 하락할 때까지 기다렸다가 결국 계약이 성사될 때 자산 가치의 차이로 수익을 얻거나 손실을 입습니다.

수익 또는 손실은 예측이 정확한 정도에 따라 다릅니다.

CFD 거래는 어떻게 작동합니까?

간단히 말해서, CFD 거래는 시장이 위아래로 크게 움직일 때 거래자에게 이익을 줄 기회를 제공합니다.

CFD 거래는 전통적인 거래에 대한 유연한 대안으로, 거래자에게 자산 자체를 구매하는 대신 자산 가격으로 거래할 수 있는 유연성을 제공합니다.

기초자산을 소유하지 않음으로써 가격이 상승하는 시장뿐만 아니라 가격이 하락하는 시장에서도 이익을 얻을 수 있습니다. 다르게 말하면 CFD 거래자는 시장이 상승하거나 하락할 때 하루 24시간 거래할 수 있습니다.

CFD를 통해 거래자는 주식, 통화, 지수 및 석유나 금과 같은 상품 등 다양한 기초자산의 가격에 대해 하나의 거래 계정에서 거래할 수 있습니다.

각 CFD에는 기초자산의 가격을 기준으로 매수 가격(요청 또는 제안 가격)과 매도 가격(입찰 가격)이 있습니다.

기초자산의 가격이 상승할 것으로 예상하는 경우 매수합니다. 이를 (“롱포지션” 또는 “매수 거래”라고도 함)라고 하며 차후 단계에서 판매하기 위해 CFD를 매수하는 것을 의미합니다.

: 금의 현재 시장 가격이 온스당 $1,600이고 가격이 상승할 것으로 예상한다고 가정해 봅시다. 온스당 $1,600의 현재 가격으로 거래를 열고(매수) 금 가격이 온스당 $1,620에 도달하면 거래를 닫습니다(매도). 이 경우 거래자의 이익은 $20입니다.

“숏”(“숏 포지션” 또는 “매도 거래”라고도 함)은 기초자산의 가격이 하락할 것이라고 예상하는 경우 CFD를 매도하고 나중에 다시 매수하는 것을 의미합니다.

: 금의 현재 시장 가격이 온스당 $1,600 일 때 숏 거래를 열고(매도) 온스당 $1,540에 거래를 종료(매수)하여 $60의 수익을 얻습니다.

CFD는 기본 시장의 가격을 따릅니다. 시장이 예측한 방향으로 더 많이 움직일수록 수익이 커집니다. 하지만 반대 방향으로 더 많이 움직일수록 손실이 커집니다.

또한 CFD 거래는 레버리지, 마진, 헤지 및 스프레드와 같은 개념을 수반합니다.

CFD 레버리지

CFD 거래는 레버리지이므로 거래를 시작하는 데 필요한 전체 비용을 약정할 필요 없이 시장의 더 많은 부분에 액세스할 수 있습니다.

예: CFD 거래 계좌에 $2,000이 있고 CDF 중개인이 50:1의 레버리지를 허용하는 경우 거래 계좌의 $1당 $50에 액세스할 수 있습니다. 즉, 최대 $100,000까지 거래 할 수 있습니다.

그 의미는 상대적으로 적은 예금으로도 기존 투자에서와 동일한 이익을 얻을 수 있지만 초기 투자 수익이 훨씬 높다는 차이가 있습니다.

그러나 위험은 잠재적 손실이 잠재적 이익과 같은 정도로 확대된다는 것입니다.

수익 또는 손실은 포지션의 전체 크기에 따라 계산된다는 것을 항상 유의해야 합니다. 즉, 기초자산의 가격 차이는 거래를 개시한 시점부터 마감한 시점까지 계산됩니다.

그 결과 수익과 손실이 초기 투자에 비해 크게 증가할 수 있으며 손실이 예치금을 초과할 수 있습니다. 따라서 레버리지 비율이 특히 중요하며 사용 가능한 자금 내에서 거래할 때 주의하십시오.

귀하는 관심이 있을 수도 있습니다: 금리스왑이란 무엇인가?

CFD 거래에는 두 가지 유형의 마진이 있습니다.

입금 마진(Deposit margin)

거래 포지션을 여는 데 필요한 금액입니다.

유지 마진(Maintenance margin)

입금 마진과 거래 계좌의 추가 자금이 잠재적 손실을 커버하지 못할 가능성이 있는 경우 필요할 수 있는 마진입니다. 이 경우 CFD 중개인이 거래자에게 전화하여 귀하의 거래 계좌에 자금 충전을 요청할 수 있습니다. 거래 계좌에 충분한 자금이 없으면 거래자의 거래 포지션이 닫히고 손실을 입을 수 있습니다.

CFD는 다른 기존 포트폴리오의 손실을 헤지하는 데 사용할 수도 있습니다.

: 현재 포트폴리오에서 XYZ Limited 회사의 여러 주식을 보유하고 있지만 이러한 주식이 향후 가치가 떨어질 것으로 예상합니다. CFD 거래를 통해 숏 포지션을 활용하면 잠재적 손실의 일부를 중화할 수 있습니다. XYZ Limited 주식 가치의 하락은 CFD 매도 거래의 이익으로 상쇄됩니다.

CFD 거래에서 스프레드는 매수 가격과 매도 가격의 차이를 의미합니다.

매수 가격은 항상 현재 시장 가격보다 높고 매도 가격은 낮아집니다. 기본 시장 가격은 일반적으로 이 두 가격의 중간에 있습니다.

CFD 포지션을 여는 데 드는 비용은 대부분 스프레드에 포함됩니다. 이것은 매매 가격이 거래 비용을 반영하도록 조정된다는 것을 의미합니다.

CFD 거래로 인한 이익 또는 손실 계산

총 계약수에 각 계약의 가치를 곱한 다음 첫 번째 답에 계약의 종가와 시가 간의 포인트 차이를 곱합니다.

이익 또는 손실 = (계약의 수 x 각 계약의 가치) x (종가-시가)

Commodities trading

Commodity trading is the buying and selling of a wide selection of products including oil, gas, gold & silver. Hedge risk and diversify your portfolio by trading Commodities on MT4.

What are the benefits of trading Commodities with ZERO Markets?

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Trade Gold, Silver, Oil & Gas

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What is Commodities trading?

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Commodities trading represents the buying and selling of set quantities of assets. E.g, Crude Oil and Gold. Commodities trading is typically dominated by energy and metals. Price movements in commodities are usually seen as indicators for the economic health of the wider industry that supplies and demands them.

At ZERO Markets you can trade CFDs on a wide variety of global commodities including gold, silver and oil, all with a trusted broker headquartered in Australia. You can enter and exit trades whenever you want to, close to 24/5, across almost all commodities markets.

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Learn to trade Commodities

How does Commodities trading work?

At ZERO Markets we offer CFDs on our MT4 & MT5 platforms to trade commodities. This form of trading allows you to speculate on the changing prices of commodities without owning the physical commodity you're trading. Essentially, a CFD is a contract between the trader and the broker. For example, if you opened a long (buy) CFD trade on Gold when it was valued at $1,505, and you closed the trade when the price rose to $1,525, you would make a profit $20. If the price fell to $1,500, you would make a loss of $5. In basic terms, you are paying or receiving the difference between the opening and closing price of the commodity being traded.

Metatrader 4 (MT4) & Metatrader 5 (MT5)

What are the most recommended platforms for Commodities trading?

MT4 & MT5 are the favourite choice for commodities traders around the globe. Zero Markets’ MT4 & MT5 are packed with extras to ensure you’re equipped with all the tools you need to make better informed trading decisions. Tight Raw Pricing, fast execution and superior charts are the building blocks for our MT4 & MT5 solutions.

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Start trading with ZERO on spreads from 0.0 pips

Commodities 원자재 CFD 거래의 장점 trading example

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The gross profit on your trade is calculated as follows:

$39.51 × 0.1 lot = $3,951

Closing Price At $38.51 × 0.1 lot = $3,851 Gross Profit on Trade $3,951 – $3,851 = $100

Closing Price At $40.51 × 0.1 lot = $4,051 Gross Loss on Trade $3,951 – $4,051 = -$100

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Opening the position

The price of WTI is $39.51 and you decide to sell 0.1 lot. The total value was $3,951 USD

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Closing the position

Four days later, if the WTI price has increased to $39.51 and you decide to take your profit by selling 0.1 lot WTI. The total value is $3,951 and the gross profit is $100; if the WTI price has increased to $40.51 and the total value is $4,051, the short selling trade loses $100.

Trade from 0.0 pips

Typical Commodities spreads

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Super ZERO
Account
Symbol PRODUCT DESCRIPTION MIN AVG MIN AVG
XTIUSD West Texas Intermediate Crude Oil 0.05 0.05 0.05 0.0
WTI Future Oil 0.03 0.03 0.03 0.03
XBRUSD Brent Crude Oil Cash 0.05 0.05 0.05 0.05
XNGUSD Natural Gas 0.027 0.004 0.027 0.004
COFFEE US Coffee Futures 2.2 2.2 2.2 2.2
CORN Corn / USD Cash 2.1 2.1 2.1 2.1
COCOA Cocoa / USD Cash 2.5 2.5 2.5 2.5
SOYBEANS Soybean / USD Cash 2.1 2.1 2.1 2.1
WHEAT Wheat / USD Cash 2.1 2.1 2.1 2.1

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* Fee Free Funding for MT4/MT5 only. Terms & Conditions apply.
** Data from Zero Markets server shows our EURUSD spread to be 0.0 pips on average 36.88% of the live ticks from 1st October 2020 – 31st October 2020, which is available for our Super Zero trading accounts with RAW spread only).

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** Data from Zero Markets server shows our EURUSD spread to be 0.0 pips on average 35.36% of the live ticks from 1st August 2021 – 31st August 2021, which is available for our Super Zero trading accounts with RAW spread only).

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