피보나치 확장

마지막 업데이트: 2022년 3월 2일 | 0개 댓글
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▲0.618 되돌림 (2)

피보나치 확장

피보나치 확장

피보나치로 잘 알려진 레오나르도 비골로 피사노(Leonardo Bigollo Pisano)는 중세 유럽(AD 476년 - AD 1453년) 최고의 수학자로 평가됩니다. 어린 시절 그는 상인인 아버지와 함께 지중해 지역을 여행하면서 다양한 산술 및 회계 기법을 접했습니다. 그가 상업용 산술 및 금융 수학의 기초를 세웠지만 지금은 피보나치 수열로 더 알려져 있습니다.

그의 저서 Liber Abaci(산술 교본)에서 그는 매달 한 쌍의 새끼를 낳는 토끼 한 쌍을 우리에 넣었을 때 1년에 몇 마리가 생산될 수 있을지 생각했습니다(단, 각 쌍이 최초로 새끼를 낳을 때는 2개월이 지난 후에만 가능함). 상기 문제의 계산 방법을 생각하다 피보나치 수열이 탄생했습니다.

피보나치 수열

앞의 두 항을 더한 것이 다음 항이 되는 수열입니다.

피보나치 수열

수열에서 그 다음 피보나치 항은 233과 377을 더한 610입니다.

이 패턴의 중요한 점은 임의의 항과 그 직전 항의 비율이 1.618이라는 것입니다. 이 숫자는 황금비로 널리 알려져 있으며 그리스 문자 φ로 표기합니다.

기하학에서는 직선 상에 다음 조건을 만족하는 지점이 존재합니다.

기하학 직선 방정식

마찬가지로 변 a(긴 쪽)와 변 b(짧은 쪽)의 황금비 사각형에 비율이 존재합니다.

변 a의 황금비 사각형

변 a의 정사각형을 옆에 배치시키면, 가장 긴 변(a+b)과 가장 짧은 변(b)의 비율이 긴 변 a와 가장 짧은 변 b의 비율 즉 황금비(1.618)와 같게 됩니다.

변 a+b의 황금비 사각형

마찬가지로 피보나치 사각형은 그 변이 피보나치 수인 정사각형으로 구성되어 있습니다.

피보나치 사각형

황금비(황금 분할 또는 황금 평균이라고 부르기도 함)는 기하학 뿐만 아니라 건축학에도 등장합니다. 길이와 너비 비율 1.618은 그리스 조각가 페이디아스를 포함한 고대 그리스인의 눈에 상대적으로 아름답게 느껴졌습니다.

건축학에서의 피보나치 수열

수학에서 황금비는 다음과 같은 고유 특성을 가집니다.

1/Φ +1=Φ=1/(Φ+1)
Φ2 =Φ+1
Φ2 – Φ -1 =0 (수식을 풀면 φ=1+sqrt(5) / 2를 얻게 됨)

놀랍게도 꽃과 식물은 피보나치 수열을 따릅니다. 예를 들어 메리포사 릴리(mariposa lily)는 꽃잎이 3개이며,

자연계의 피보나치 수열 - 메리포사 릴리

버터컵(buttercup)은 반짝이는 노란색 꽃잎이 5개 있습니다.

자연계의 피보나치 수열 - 버터컵 꽃

이 외에 꽃잎이 8, 13, 21, 34개인 꽃을 통해 수열은 계속됩니다.

인체에도 피보나치 수열이 존재합니다. 예를 들어 옆 앞니와 비교할 때 중심 앞니의 너비는 황금비를 이룹니다.

자연계의 피보나치 수열 - 치아

피보나치 확장

앞서 표시한 것처럼 수열의 한 항을 직전 항으로 나누면 1.618이 됩니다. 또한 수열의 한 항을 두 칸 앞의 항으로 나누면 2.618이 됩니다. 더 나아가 수열의 한 항을 세 칸 앞의 항으로 나누면 4.236이 됩니다. 이 비율을 피보나치 확장이라고 합니다.

금융 시장

금융시장 및 트레이딩도 피보나치 비율에서 예외일 수 없습니다. 피보나치 비율, 즉 피보나치 확장은 목표가, 이익실현 및 손절 가격을 예상하는데 사용할 수 있습니다.

예를 들어 스윙 고점에 피보나치 도구를 적용하여 스윙 저점까지 드래그하면 1.618, 2.618, 4.236의 3개 목표가를 계산할 수 있습니다. 이 레벨은 상승 가능 목표가입니다.

금융시장에서 피보나치

반대로 피보나치를 하락 스윙에 적용하면 3개의 수익 목표가를 계산할 수 있습니다. 피보나치 도구를 스윙 저점에 적용한 다음 스윙 고점까지 드래그하면 1.618, 2.618, 4.236의 3개 목표가를 계산할 수 있습니다.

금융시장 스윙 고점 및 저점에서 피보나치 비율

피보나치 이익실현 가격을 논할 때 명심할 사항은 장은 항상 원하는 방향으로 움직이지 않는다는 것입니다. 때로는 반대 방향으로 움직이므로 손실 위험을 줄이기 위해 손절 가격을 설정해야 합니다. 이러한 식으로 손실 위험에 미리 대비합니다. 예를 들어 트레이더는 매수 후 시장이 상승할 것으로 기대합니다. 물론 항상 그렇게 되는 것은 아닙니다. 경험 많은 트레이더는 이점을 잘 알고 있으며, 예기치 못한 상황에 대비해 손절 가격을 설정합니다.

손절에서 피보나치 비율 - 매수

마찬가지로 매도 후에 트레이더는 시장에 100% 확실한 것은 없다는 것을 인정해야 하며, 따라서 손실 위험을 줄이기 위해 손절을 설정하는 것이 좋습니다.

손절에서 피보나치 비율 - 매도

엘리엇 파동

피보나치 확장은 엘리엇 파동 이론에서도 중요한 원리가 됩니다. 기억날지 모르겠지만 엘리엇에 따르면 시장은 5파로 움직입니다.

엘리엇 파동에서 피보나치 확장

3파는 1파의 1.618, 2.618 또는 4.236의 비율로 존재합니다. 이는 실제로 트레이더가 가장 많이 주목하는 파동입니다. 왜일까요? 단순히 1파, 3파, 5파 중에 가장 짧은 파동은 절대 아니고 통상 가장 긴 파동이라는 이론에 따른 것이기 때문입니다.

피보나치 수와 해당 비율은 수학에서 자연계, 건축학에서 인체에 이르기 까지 삶의 모든 곳에 존재합니다. 이러한 비율의 존재가 우연이라고 생각하는 사람도 있지만, 적어도 트레이더 집단은 목표가, 수익/손실 가격을 추정할 때 피보나치 확장 사용을 당연한 것으로 받아들이고 있습니다.

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피보나치 란 무엇입니까? 피보나치 되돌림 및 피보나치 확장 배우기

피보나치 무엇입니까

피보나치 란 무엇입니까?

피보 나찌 피비 나치 수열과 수학자 레오나르도 피보나치의 계수를 기반으로 한 기술 분석에 사용되는 지표입니다.

실제로 피보나치 개념에 관한 많은 연구가 있습니다. 그러나 거래에 적용되는 분야에서 외환, 전자 화폐또는 일반적으로 논의 할 내용은 다음과 같습니다. 피보나치 되돌림 이동 피보나치 확장.

기본적으로 피보나치 수열은 0과 1 또는 1과 1에서 시작하는 자연수의 숫자로 구성됩니다. 다음 요소는 다음과 같은 수열이되기 전에 두 개와 같습니다. 0, 1 , 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, .

피보나치와 황금 비율

시리즈의 숫자를 이전 숫자로 나눈 값은 ~ 1.618입니다. 이것은 규칙성에 의해 발견되는 상수입니다. 예를 들어 55 * C = 89 및 89 * C = 144입니다. 이것을 황금 비율이라고합니다.

실제 예는 팔뚝과 손도 황금 비율을 따릅니다. 또는 모나리자 이미지

피보나치 모나리자 황금 비율

연구 및 적용 후 거래자들은 피보나치 시퀀스를 적용하여 포인트를 찾을 수있는 규칙을 찾았습니다. 지원 및 저항 또는 자체 거래 시스템을 설정하십시오.

가장 일반적으로 사용되는 비율 : 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786(또는 0.764), 1.

이제 회귀 및 확장을 포함하여 피보나치 시퀀스의 관계를 살펴 보겠습니다.

피보나치 되돌림

피보나치 되돌림 모든 피보나치 거래 도구 중에서 가장 널리 사용됩니다.

사용 목적

회귀를 참이라고하는 사람들이 있습니다 (영어 이름 : 피보나치 귀환). 피보나치 되돌림은 시장이 위에서 아래로 떨어질 때 발생할 수있는 잠재적 인 지원 지점을 찾는 데 사용됩니다.

반대로, 시장이 아래에서 위로 튀어 오르면 잠재적 저항 포인트를 찾는 데 사용합니다. 피보나치 되돌림 수준에는 0.236, 0.382, 0.618, 0.764가 포함됩니다.

피보나치 되돌림을 사용하는 방법

시장이 명확 해지면 피보나치 지표가 가장 효과적으로 적용됩니다.

상승 추세에서 피보나치 되돌림 확인

  • 동생의 거래 기간 중 가장 높은 지점을 식별하십시오.
  • 처음에 결정한 가장 높은 지점에서 가장 낮은 지점을 식별하십시오.
  • 피보나치 되돌림을 위에서 아래로 당깁니다.

피보나치 되돌림 확인

이익을 얻는 예는 다음과 같습니다. 다음과 같이 식별 단계를 수행합니다.

  • 최고 점수는 89.83로 설정됩니다. 반전의 시작에서 바닥은 71.31의 상승 추세로 바뀌 었습니다.
  • 위에서 아래로 당기면 5 가지 수준의 지원이 식별됩니다. 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764.
  • 이제 자산 가격이 정상에서 떨어질 때 해당 수준에서 지원을 받기를 원할 것입니다. 대부분의 트레이더는 가격이 해당 수준으로 되돌아 가면 매수 주문을합니다.

피보 회귀 수준 평가

피보 수준의 강점과 약점을 자세히 살펴보십시오. 0.236 (약), 0.382 (평균), 0.5 (강). 여기에서 다음과 같은 거래를 제공 할 수 있습니다.

  • 피보 0.236 수준은 약하고 가격은 방해없이 바로 이동합니다.
  • 0.382 레벨은 지지대로 간주되며 가격은 위의 0.236 레벨을 테스트하기 위해 반환되었습니다. 여전히 0.236을 초과 할 수 없으며 가격은 0.382입니다.
  • 그 후, 가격은 0.5의 강력한 피보 레벨에서 바로 반전되었습니다. 마지막으로 각 수정 파도에 대해 0.5 영역 주위에 구매 주문을 할 수 있습니다.

오프라인으로 하락 추세에있는 경우와 유사합니다.

피보나치 되돌림의 장단점 평가

피보나치 되돌림의 인기는 논란의 여지가 없지만. 그러나 여전히주의를 기울여야 할 단점이 있습니다.

장점 :

  • 모든 거래자가 동일한 피보나치 비율 또는 기타 기술 지표를 추적하고 사용하는 경우 가격 조치가 현실을 반영 할 수 있습니다.
  • 시장 행동에 대한 더 많은 통찰력이 있습니다.
  • Fib 후퇴를 사용하여 수익을 올리는 거래자는 그 효과를 확인할 수 있습니다.

단점 :

  • 일부 전문가는 피보나치 되돌림 수준이 수학적 및 이론적 기반이 충분하지 않다고 생각합니다. 이로 인해 금융 시장에서 사용하기에 부적합합니다.
  • 다른 사람들은 그것들을 자기 성취적인 예언이라고 생각합니다. 이는 전 세계의 상인들이 결정을 내릴 때 그들을 따르기 때문입니다.
  • 그리고 피보나치의 가치를 믿는 사람들을 위해. 결과를 올바르게 이해하고 해석하는 것은 쉽지 않습니다. 이 피보나치 시스템을 제대로 사용하려면 정말 능숙해야합니다.

유명한

작고 큰 시간 프레임에서 피보 회귀 레벨을 식별하여 유사성을 찾으십시오. 이것은 중요한 피보 레벨을 찾는 데 도움이됩니다.

많은 피보 레벨의 간섭으로 긍정적으로. 이것은 임박한 반전의 표시입니다. 오래된 피보 지원 수준이 반드시 새로운 장애물이되는 것은 아닙니다.

피보나치 확장

사용 목적

가격이 향하는 목표를 찾는 데 도움이되는 Fibo 유형입니다. 즉, 가격이 피보 퇴각에 닿은 후에는 어느 가격 목표에 대해 생각하게됩니다. 이것은 이익을 얻는 데 도움이되는 방법입니다.

확장 된 Fibo 영역이이 질문에 대한 답이 될 것입니다. 이 유형의 피보나치를 사용하려면 피크, 트로프 및 리바운드 인 3 개의 포인트를 찾아야합니다. 사용 된 피보나치 수치는 0, 0.382, 0.피보나치 확장 618, 1, 1.382, 1.618을 포함합니다.

피보나치 확장 사용 방법

  • 확대 된 피보 가격은 이전 가격 변동에서지지 수준에 대해 1.272 및 1.618 씩 낮게 상승하여 결정됩니다.
  • 저항의 경우 확장은 이전 피크에서 하단까지 1.272 및 1.618로 결정됩니다.
  • 두 가지 최고점과 최저점을 올바르게 식별하면 일반적으로 세 번째 목표 가격은 보통 3입니다.

그림은 이해하기 쉽습니다. 확장 된 피보 수준은 1.272 월 1.618 일과 2 월 21 일에서 아래쪽으로 4와 27입니다.

27 월 4 일부터 가격이 다시 상승하기 시작하면서 잠재적 저항을 찾는 것. 이 경우 피보 2 및 1.272 레벨의 위치를 ​​아는 것은이 저항에 도달하자마자 강한 약세 기간이 발생할 수 있기 때문에 거래에 매우 가치가 있습니다.

그렇기 때문에 위의 그림에서 최소 2 개의 바닥을 미리 결정해야합니다.

확장 피보

Đánh giá

우선, 어떤 피보나치 확장이 강력한 저항 또는 지원 역할을하는지 알 방법이 없습니다.

확장 된 피보에서 가격이 반등하는 경우가 있습니다. 그러나 때때로 그것은 바로 통과합니다. 다음 문제는 상단, 하단 및 바운스 영역을 잘못 정의 할 때 여러 번 발생한다는 것입니다. 이것은 각 거래자의 경험에 달려 있습니다.

피보나치 표시기 의미

피보나치 연구는지지와 저항 수준을 추정하는 데 매우 유용합니다. 그러나 정확한 출입 점을 제공 할 수는 없습니다.

거래자가 알아야 할 또 다른 중요한 점은 피보나치 도구를 독립적으로 사용하지 않고 다음과 같은 다른 형태의 기술적 분석과 결합하는 것입니다 엘리엇 웨이브 보다 정확한 예측을 얻을 수 있습니다.

피보나치 도구에 대해 더 자세히 연구하여 다른 기술 분석 이론과 그 장점을 결합하는 방법을 더 잘 이해하십시오. 모두가 피보나치를 사용하여 거래 상품 배열을 확장 할 수있는 적절한 방법을 찾을 수 있기를 바랍니다.

[주식 차트] 피보나치 확장, 피보나치 되돌림 사용법 쉬운설명 - Fibonacci Extension, Fibonacci Retracement

1시간 DogeCoin 차트

충동(Impulse)의 시작은 긴하락 끝에 반등으로 올라오는 부분이 충동(Impulse)이고 그다음 아래로 끌어내리는 부분을 Retracement라고 합니다. 이 부분을 알아야 하는 이유는 이 포인트 들로 Fibonacci Extension을 그리게 됩니다.

Fibonacci Extension : 피보나치 확장

피보나치는 우리가 저점이 나왔다고 가정했을때, 매수하기 전 어디에 매도를 잡을 것인지 정하는데 도구로 쓰시면 유용합니다.

피보나치 확장 그리는 법

  • Fibonacci Extension은 충동의 시작 점(1번) 그리고 충동의 끝(2번) 마지막으로 되돌림의 끝을 연결해주면 Fibonacci Extension을 그릴 수 있습니다.
  • 만약 쓰고 계시는 차트에 Fibonacci Extension의 percentage가 설정이 안 돼있으신 분들은 Fibonacci extension 권장 퍼센트인 100%, 138.20% , 161.80%, 200% 를 설정해주시면 됩니다.

1시간 DogeCoin 차트

  • 위에 도지 코인 차트를 보시면 0.2425(161.8%)에서 저항을 보이다가 돌파 후 0.2868(261.8%)까지 갔다가 다시 내려오는 걸 볼 수 있습니다.

피보나치 확장을 쓰기 전 유의사항

1. 시장 상황 확인하기

  • 예제입니다. 위와 같이 핑크색 선은 지지를 보이고 전에 저항선을 두 번 찍고 내려왔다가 다시 돌파하려는 충동 추세를 보여주고 있습니다.

  • 만약 이 경우에 피보나치 확장을 써서 138.20%에서 수익을 내고 포지션을 정리하게 되면 그 위에 수익을 모두 놓치게 됩니다.
  • 이럴 때는 저항선을 이용하는 게 더 도움이 됩니다.

2. 여러 그래프의 합류 지점 confluence 활용하기

  • 피보나치 확장 그래프 말고도 매도시점을 구하기 위한 다양한 그래프들이 있습니다.
  • 여러 그래프 들을 같이 쓰면서 만약 합류지점이 있다면 정확한 지지선을 찾는데 도움됩니다.
  • 위에 그래프 중 아래 예제에서는 지지선과 저항선을 피보나치 확장 그래프와 같이 사용해보겠습니다.

  • 아래 초록선은 강한 지지선을 나타내고 있습니다. 그리고 검은 선을 돌파하려 합니다. 우리는 초록 화살표를 충동으로 활용하고 빨간 화살표를 되돌림으로 활용하겠습니다.

  • 위처럼 1 2 3번에 피보나치 확장을 그려주었습니다.

  • 위와 같이 저항선을 그리면 합류 지점이 지지선과 피보나치 확장 161.8% 에 생기는 것을 볼 수 있습니다.

Fibonacci retracement : 피보나치 되돌림

피보나치 되돌림 활용

지지선, 저항선, 손절매매, 목표 주가를 정할때 자주쓰이는 그래프입니다.

피보나치 되돌림 그리는 법

피보나치 되돌림은 피보나치 확장과 다르게 2개의 점만 필요합니다. 그 두 점은 가파르게 떨어지거나 올라간 시작과 끝 두점을 연결하면됩니다.

아래와같이 가장 높이 올라간곳과 가장 낮게 내려간 두점들을 연결해주면 됩니다.

피보나치가 되돌림이 잘 들어 맞은 비트코인 차트를 보겠습니다.

1hr 비트코인 차트

아래 차트를 보시면 지지선과 저항선을 잘 찾아주는것을 확인하실수있습니다.

피보나치 되돌림에서 자주 사용되는 퍼센트는 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%. 입니다.

참고

Fibonacci Retracement Levels

Fibonacci retracement levels are horizontal lines that indicate where support and resistance are likely to occur. They are based on Fibonacci numbers.

타이롱의 트레이딩을 위한 공간

피보나치 수열은
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 (~무한)으로 이후러지는 수열이며,
(0+1=1), (1+1=2), (1+2=3), (2+3=5) 이런식으로 인접한 두 수를 더하여 다음 수가 진행되는 방식입니다.

이 무한대로 진행되는 수에서 인접한 두 수를 나누어 우리가 매매에 흔히 사용하는 피보나치 되돌림과 피보나치 확장 수치가 나오게 됩니다.

34/55 = 0.618, 55/89 = 0.618,
55/34 = 1.618, 89/55 = 1.618 등으로 진행된다고만 알고 계시면 됩니다.
0.618과 1.618은 황금수열로 분류되며, 흔히 말하는 황금비율도 여기에 속합니다.
이 0.618과 1.618을 나누고 곱하고, 또 그에 파생되는 값들을 나누고 곱하면서 피보나치 되돌림과 확장에 필요한 값들이 나옵니다.

수기로 직접 작성하며 측정하는 시대가 아닌만큼 그냥 이런 것이구나라고 인지하시고 측정방법과 용례를 활용하시는 것이 도움이 될 것이라 생각됩니다. 피보나치 수열에 대해 더 궁금하신 피보나치 확장 분들은 검색해서 찾아보시길 권해드립니다.

피보나치 되돌림과 확장이 가장 많이 쓰이는 분석법은 하모닉 패턴으로,
X와 A / A와 B, B와 C, C와 D를 피보나치 되돌림으로 측정하며, AB=CD와 BC Projection은 피보나치 확장을 활용합니다.
이러헥 피보나치 수열을 다중적용하기에 패턴이 완성되면 신뢰도가 높은 것이지요.
아래는 하모닉 패턴의 AB=CD Reciprocal Ratios입니다.

AB=CD Reciprocal Ratios

C Point Retracemenet BC Projection 비고
0.382 2.24 or 2.618
0.5 2
0.618 1.618 황금수열
0.707 1.414
0.786 1.272
0.886 1.13

이 외에도 엘리엇웨이브 상승장에서 1파 시작점과 1파 고점을 피보나치 되돌림으로 측정하여 2파지점을 찾고, 1파 시작점과 3파 고점을 피보나치 되돌림을 측정해서 4파 지점을 찾는 등 피보나치 도구는 자주 사용되는 강력한 분석 도구 중 하나입니다.

피보나치 되돌림

피보나치 되돌림 수치는 대게 0.382, 0.5, 0.618이 대중적입니다.
그 중 0.5와 0.618은 강력한 지지 혹은 저항역할을 하기 때문에 이 자리에서는 보유포지션을 정리하거나, 신규 진입을 하기 좋은 자리입니다.
흔히 주식방송같은 곳에서 말하는 장대양봉의 중심값, 절반값 등이 피보나치 0.5비율에 해당하며,
1/3, 2/3라고 말하는 곳이 0.382와 0.618지점입니다.
피보나치 되돌림 도구를 사용하다보면 주가가 오래 머물렀거나 의미있는 지지/저항으로 꼬리가 생긴 수평매물대와 피보나치 되돌림 수치가 일치하는 것을 발견할 수 있습니다.

이것은 우연히 발생하는 것이 아니라, 의미있는 구간으로 해석하는 것이 좋습니다.

피보나치 되돌림 측정방법

피보나치 되돌림 도구를 사용하는 방법은 간단합니다.

HTS나 트레이딩뷰 등 분석툴에 따라 다르지만 트레이딩뷰를 기준으로 설명하자만,
피보나치 되돌림 도구를 선택한 후 측정하고자 하는 주가의 고점과 저점을 이으면 됩니다.

▲피보나치 되도림과 확장 도구

만약 주가가 강세장이라면 다음 지지를 확인하기 위하여 피보나치 되돌림 도구를 저점->고점 순으로 찍으면 됩니다.
만약 주가가 약세장이라면 다음 저항을 확인하기 위하여 피보나치 되돌림 도구를 고점->저점 순으로 찍으면 됩니다.

간혹 이 수치를 반대로 측정하는 분들이 있습니다.
주가가 상승하건 하락하건 저점과 고점 순으로 찍거나, 고점과 저점 순으로 찍는 것이지요.

이렇게 할 경우 0.5의 수치는 동일하며, 0.382와 0.618의 수치는 아주 미세하게 차이나지만 대세에 지장은 없습니다.

하지만 0.236, 0.707, 0.786, 0.886, 1.13(Projection), 1.272 (Projection) , 1.414 (Projection) , 1.618 (Projection)을 측정할 때는 완전 다른 측정값이 나오기 때문에 반드시 원칙대로 측정하는 방법을 숙지하는 것이 좋습니다.

본인 혼자 매매한다면, 그리고 0.382, 0.5, 0.618만 측정한다면 상관은 없지만,
다른분들과 소통하면서 매매를 한다면 해당 수치를 측정하고 부르는 것에 따라 혼동을 야기할 수있기 때문입니다.

그리고 후에 하모닉패턴과 엘리엇웨이브를 활용할 때에서 정확한 측정방법으로 측정을 해야 제대로 활용할 수 있습니다.

강세장의 경우

▲강세장 피보나치 되돌림

강세장의 경우 위와 같이 주가의 지지를 확인할 때 활용합니다.
0.236과 0.382는 지지의 정도가 약하여, 상승하게 되더라도 급한 하락이 임박했을 경우 많이 나옵니다.
0.5와 0.618정도가 적당한 조정이며, 이 수치에서 지지받는 경우가 많습니다.
0.786과 0.886정도로 하락한다면 대부분 추세가 전환됐다고 보는 것이 좋으며, 1을 넘어서면 추세가 완전히 넘어간 경우가 많습니다.
하지만 하모닉 패턴과 결합해서 사용한다면 다른 의미의 분석방법도 나올 수 있으므로,
제가 올린 기술적 분석 게시판에서 하모닉패턴 공부법도 참고 바랍니다.

▲강세장 피보나치 되돌림 (1)

강세장의 경우 위와 같이 피보나치 되돌림 도구로 저점을 찍은 후 고점을 찍게 된다면 측정값이 나오게 됩니다.
해당 종목은 바이낸스 BTCusdt 선물차트로 피보나치 되돌림 0.707수치에서 지지를 받고 반등한 모습입니다.
707도 의미있는 숫자긴 하지만, 저의 경우 0.618에서 반등했다고 보며 매매에 임하는 편입니다.

▲0.618 되돌림 (2)

위에서 설명한 차트를 보다 크게하여 그 이전 지지를 찾아본다면,
피보나치 되돌림 도구로 1번 저점을 찍은 후 2번 고점을 찍었습니다.
측정값의 0.618지점에서 주가는 지지를 반고 반등을 시작하였습니다.

처음 설명대로 0.5와 0.618은 거의 반드시 지지나 저항을 받는 구간으로
위에서 잘 살펴보시면 0.5에서도 한 번의 반등 후 상승한 것을 볼 수 있습니다.
물론 0.382에서도 2차례 반등도 하였구요.
하지만 0.382의 경우 주가가 횡보조정(엘리엇웨이브 ABCDE 삼각수렴 혹은 ABC 335 플랫조정, 기타)을 하였을 경우 지지나 저항을 받게 되며, 그렇지 않을 경우 쉽게 돌파되기 때문에 신뢰도가 떨어지는 편입니다.

▲피보나치 0.5되돌림

(1)과 (2)의 차트를 좀 더 확장해서 본다면, 위와 같이 주가가 피보나치 0.5에서 지지받고 반등한 것을 볼 수 있습니다.

이렇듯 피보나치 되돌림은 매우 유의미한 지지/저항 지점을 나타내줍니다.

약세장의 경우

약세장의 경우 강세장과 반대로 측정하면 됩니다. 상승하는 주가의 저항을 측정하기 위해 활용합니다.

▲약세장 피보나치 되돌림 0.707

위의 경우 피보나치 되돌림 0.707을 되돌리고 반락하는 모습입니다.
이렇게 눈에 띄게 0.707로 되돌렸지만, 저의 경우 황금비율인 0.618에서 저항맞았다고 보는 편입니다.

▲피보나치 0.5되돌림

위의 경우는 피보나치 0.5되돌림에서 저항맞고 반락한 모습입니다.

0.382, 0.5, 0.618의 갭이 크므로,
주가의 반등이나 반락지점을 알아내는데 피보나치 확장 피보나치 되돌림만큼 좋은 방법은 없습니다.
피보나치 되돌림에 수평매물대까지 겹치면 더욱 의미있는 것이지요.

피보나치 되돌림의 예시에 대해 차트로 나열하겠으니 참고 바랍니다.

▲피보나치 0.618 되돌림 ▲피보나치 0.707 (0.618) 되돌림 ▲피보나치 0.5되돌림 ▲피보나치 0.618되돌림 ▲피보나치 0.786되돌림

위의 0.786되돌림의 경우에도 주가가 하락하면서 0.618에서도 지지받았던 것을 확인할 수 있습니다.

▲피보나치 0.618되돌림 ▲피보나치 0.618되돌림 ▲피보나치 0.382되돌림 (횡보조정)

위의 경우 피보나치 0.382되돌림을 주었는데, 잘 보시면 횡보조정을 한 것으로 보입니다.

위에 보인 예시는 연속된 주가 차트를 보면서 측정한 것으로, 연계해서 보신다면 유의미한 매매방법을 찾아내실 수 있을 것입니다.

이렇게 유의미한 피보나치 되돌림을 가지고 사용하는 하모닉 패턴은 다시 말하지만 매우 정확한 편에 속하며,
엘리엇웨이브의 각종 파동 종결점을 찾는데도 도움이 됩니다.

피보나치 되돌림에서 1을 넘어서는 수치는 Projection이라고 하며 아래 설명할 Extension과는 다른 패턴입니다.
이는 하모닉패턴 기술적분석글을 참고해주세요.

피보나치 확장

피보나치 확장은 주로 엘리엇웨이브에서 충격파동과 조정파동이 어디까지 진행될 지 예측할 때 사용하거나,
하모닉패턴에서 AB=CD를 측정할 때 사용합니다.
피보나치 확장에서 1:1 비율은 매우 유의미하며, 이것은 하모닉패턴이나 엘리엇웨이브 기타 측정방법에서 앞으로 자주 사용할 수 있는 방법입니다.
주가는 보통 3파동으로 진행되며, 5파동과 그 외 파동들이 있지만 1:1비율만큼 잘 지켜지는 부분은 없습니다.
1:1비율을 초과진행할 수 있지만, 채널링과 추세선, 다이버전스와 피보나치 되돌림, 수평매물대 등과 결합하여 사용한다면
피보나치 확장의 1:1 비율은 어찌보면 마법의 비율이 될 수도 있겠네요.

피보나치 확장 도구 측정방법

▲트레이딩뷰 피보나치 확장 도구

위와 같이 피보나치 확장도구는 트레이딩뷰 기준 피보나치 확장 위의 위치에서 찾아볼 수 있습니다.

▲피보나치 확장 측정순서(약세장)

약세장일 경우, 피보나치 확장 도구를 위와 같은 1-2-3순서로 찍는다면, 별표 위치에서 피보나치 확장 값을 확인할 수 있습니다.

▲피보나치 확장 1.13

위의 측정값은 피보나치 1.13까지 확장하였습니다. 3파동 중 뒤에 파동이 엘리엇웨이브의 c-5파로 진행되었기에 1.13까지 하락하였네요.
이때 1:1비율도 유의미하고 1:1.3비율도 유의미한 결과를 주었습니다.
해당 구간에서 매수를 받았다면 큰 반등을 취할 수 있었으니까요.

▲피보나치 확장 1~1.272

위의 경우는 피보나치 1.272까지 확장한 것을 볼 수 있습니다.
피보나치 확장의 경우 주가가 꼭 그곳에서 지지/저항을 받는다는 개념보다는
1번과 2번, 그리고 3번까지 측정할 경우 향후 주가는 최소 1:1비율에서 그 이상까지 상승할 여지가 있다는 것을 생각하며 활용하시는 것이 좋습니다.

▲피보나치 확장 1~1.272

위의 그림처럼, 피보나치 확장의 주요 값에서 주가가 저항(지지)받는 것을 볼 수 있습니다.
이렇게 피보나치 확장은 단일로 사용할 때는 보유포지션을 익절매 하는 곳으로 활용하기 적합합니다.

엘리엇웨이브와 결합해서 ABC조정 혹은 하모닉패턴의 AB=CD PRZ구성과 활용하기에도 더 없이 좋죠

엘리엇웨이브 충격파동의 경우 1.618~2.618, 혹은 그 이상까지 확장하는 경우가 있으나
보통은 1/1.13/1.272/1.414/1.618 정도까지의 확장비율이 이상적입니다.

실제 매매하면서는 1:1비율이 많았는데, 글을 작성하려고 보다보니 1.272확장이 많아서 더이상 예시자료는 안올려도 될 것 같습니다.

피보나치 확장은 피보나치 되돌림에 비해 활용도가 떨어지는 편이긴 하나,
저의 경우 ABC(AB=CD)의 3개 파동으로 주가가 진행된다면 항상 적용하는 도구이기도 합니다.

간단하게 피보나치 되돌림은 상승하던 주가가 하락하기 시작할 때 지지를 찾을 때 사용하며,
반대로 하락하던 주가가 상승하기 시작할 때 저항을 찾을 때 사용합니다.
강세장의 경우 더한 상승세가 보인다 하더라도 0.618부근에서는 분할익절을 거의 반드시 하는 편이 좋으며,
약세장의 겨우 0.618에서 여러 시그널이 나온다면 진입을 고려해볼만 하지만, 반드시 진입할 필요는 없습니다.

인류를 발전하고 상승한다는 피보나치 확장 피보나치 확장 전제하에 모든 주가는 강세장이 전제이며,
그렇기에 분석에서 주가는 우상향하는 경우가 많지만, 실제로 우리가 체감하는 주가는 조정을 하는 경우가 더 많은 것 같습니다.

현물/선물 할 것 없이, 그러나 현물은 더욱 중요한 것은
주가가 상승할 때 주요 저항에서는 반드시 일부 물량을 줄이며 리스크를 최소화하고, 얻은 이익을 취하는 것이 필요하며,
주가가 하락할 때는 여러 근거를 찾고, 혹시나 더한 하락을 가져올 근거가 있나 찾아보며 조심하고 또 조심하며 진입을 조심해야합니다.

저항자리에선 반드시 일부라도 팔아 수익을 실현하고, 지지자리에선 매수를 조심하는 이유는
저항자리에서 저항받지 않고 더 상승한다면 얻을 수익이 줄어드는 것 뿐이지만
지지자리에서 지지받지 않고 더 하락한다면 바로 손해로 이어지기 때문입니다.

이렇게 글을 쓰는 것보다, 질문에 대한 답을 하는 것이 더 편한 것 같습니다.

글에 댓글을 달거나, 방명록에 질문을 남기면 답변해드리도록 하겠습니다.

추가적으로 아래 내용도 확인하면 좋을 것입니다.

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피보나치 되돌림, 확장으로 최근의 비트코인 흐름에 대해 분석하는 방법을 올립니다. 피보나치 수열에서 0.618은 황금비율에 속합니다. 이에 상응하는 수치로 1.618이 있으며, 이 수치는 엘리어트

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안녕하세요. 기술적분석에 대해 공부하고, 공부방법을 공유하기 위해 트레이딩뷰와 블로그를 운영하고 있는 타이롱입니다. 투자와 더불어 경제적 자유를 이룰 수 있는 파이프라인을 만들기 위

※ 투자에 대한 책임은 본인에게 있으며,
본 차트분석은 투자에 참고용/공부용으로 활용 바랍니다. ※

보조지표 ( 피보나치 확장,되돌림)에 대한 정리

피보나치 수식에 대한 설명

피보나치 수식

피보나치의 확장과 되돌림에 대해 말하기 전에 피보나치란 무엇인가에 대해서 조금 알아보도록 하겠습니다.

피보나치는 이탈리아의 한 수학자입니다.

피보나치의 수열은 이렇습니다.

이러한 수열로 배열되게 된다, 그렇다면 1,1,2,3,5,8,13,21 이러한 숫자로 배열되게 되는데

현재의 숫자를 앞의 숫자로 나누게 되면 점점 1.618에 가까워 진다는 것이다.

우리가 흔히 들어본적이 있는 1: 1.618의 비율은 황금비 라고도 한다, 꽃의 꽃잎에서도 이 비율이 적용되고

레오나르도 다빈치의 그림에서도 이비율이 적용된다.

그렇다면 우리가 이 비율을 황금비라고 하는 이유는 무엇인가??

바로 사람들이 가장 안정감을 느끼는 비율이 1.618이라는 비율이기 때문이다.

그렇기에 우리가 바라보는 차트역시 이러한 비율로 조정을 받고 상승할것이라는 예상이다.

사실, 이렇게 글만보고 수치만본다면 말도안되는 소리라고 생각할 수 있다.

자연이나, 개개인에 이루어지는 작품이 아닌 여러사람들의 감정과 기술들이 접목된 주식시장에서

과연 이러한 황금비가 의미있는 수치일지에 대한 의문은 필자 역시 가지고 있다.

그렇다면 이러한 비율이 주식시장에 어떻게 사용되는지 살펴보도록 하자.

피보나치 되돌림

먼저 되돌림을 사용한다는 것은 우리는 반등 위치 확인하는 것이다.

즉 어디까지 상승할 것인지를 확인하는 것이 아닌, 어디까지 내려올지를 사용한다는 것이다

말이 어려우니 차트를 확인해 보자

피보나치 되돌림을 이용한 차트

피보나치 되돌림 예시

우리는 최고점을 찍은 17000원대에 이 차트를 살펴보았다고 하자,

그러면 우리는 어디까지 과연 하락을 한 후 반등을 이루어낼지 궁금할 것이다,

이에 피보나치의 비율까지 내려온 뒤 반등을 이룰것이라고 생각하는 것이 피보나치 되돌림의 이용 방법이다.

조금 더 자세히 살펴보자면 고점에서 어디까지 하락할지를 예상하는 지표라고 보면 된다.

즉, 최고점에서부터 상승이시작된 초기지점까지 이 피보나치 되돌림을 연결해 준 뒤

그 사이에서 어디까지 하락이 온 뒤 반등할지 살펴보는 지표이다.

위의 수식에서 볼 수 있듯, 우리가 황금비라고 이야기 하는 0.618에서는 반등이 오지 않은것을 확인할 수 있다.

그러나 이 중간인 0.5에서 반등이 온뒤 상승하는 것을 확인할 수 있다.

그러나 0.618에서 반등할지, 0.5에서 반등할지, 0.382에서 반등할지 0.296에서 반등할지 혹은 이 수열을 꺠고 0이하로 내려갈지 이 피보나치 되돌림만 이용해서는 아무도 알 수가 없다.

그렇기에 가장중요한점은 매물대가 어디있는지를 확인하는 것이다. 만약 이 피보나치되돌림 비율에 많은 매물대가 쌓여있다면 그곳이 반등 포인트일 가능성이 크다, 매물대가 쌓여있는지 확인하는 방법은 다음글에서 알려드리도록 하겠다.

즉, 이 피보나치 되돌림의 이용방법은 매물대와 함께 확인해서 그 비율에 매물대가 쌓여있다면 어느정도 이용할만하다는 정보를 얻는 것이다.

혹은, 0밑으로 떨어질 확률이 거의 없다고 생각한다면, 각 중요 비율에서 동일한 금액을 매수하는 것도 좋은방법중 하나라고 생각한다.

그러나 피보나치되돌림은 매물대와 연결해서 살펴보는 것이 중요하다.

피보나치 확장

이렇게 되돌림을 통해 어디서 반등이올지 살펴보았다면

상승하는 흐름에서 어디서 저항이 올지 역시 살펴보는것이 중요하다.

이 지표로서 피보나치 확장, 피보나치 목표치 지표를 사용한다.

피보나치 확장 예시

만약 피보나치 되돌림을 통해반등이 왔다는 것을 확인했다면 저점, 고점. 그리고 반등지점의 세지점을 연결해보자

그렇다면 과연 어디까지 상승하고 저항을 받을 것인지 피보나치 수열을 통해 어느정도 예상할 수 있을 것이며

매도하는 타이밍 역시 결정하기 쉬울 것이다.

필자는 네모난 점선박스에 매물대가 많은것으로 예상했으며 이는 다음글에서 설명하겠지만

어쩃든 네모박스 부근인 황금비인 0.618에서 저항이 한번 온것을 확인할 수 있다.

그러나 이후 0.236비를 깨지않고 0.618비율을 뚫고 올라가는 모습을 보여주었다.

아마 신고점을 새운 종목이기에 1비율까지 상승하는 흐름을 보여주지 않을까 싶다.

피보나치의 확장은 이런식으로 이용한다고 보면된다. 즉, 우리가 흔히말하는 추세선, 매물대를 동반하여 이용해야하는 것이 피보나치 비율이며, 사실정확하다고 말할 수는 없지만 , 그래도 우리가 매도나 매수를 할 타이밍에 대해 어느정도의 기회를 제공해준다는 것은 반박할 수 없다.

그렇기에 맹신하고 이 보조지표를 사용하는것 보다는 우리에게 객관적이고 냉철한 판단을 할 수 있게 해주는 하나의 매매지표로 사용하는 것이 중요하다고 생각하며 피보나치 확장과 되돌림에 대한 정리를 마치겠습니다 감사합니다.


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