일목균형 지표

마지막 업데이트: 2022년 1월 21일 | 0개 댓글
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기준선과 전환선 교차

일목균형표 의미 코인 해석 보는법 보조지표 차트 보는법 단타 매매

일목균형표

파란색 구름대는 지지를 의미하고 빨간색 구름대는 저항을 의미한다고 합니다. 예를들어 파란색 구름대에 시세가 형성하고 있으며 이전 파동에서 하락하는 모습을 보여주었다면 이후 구름대가 뚫리는 경우 패닉셀이 유도되어 시세가 급락할 가능성이 있으며 보통 이러한 경우 숏포지션을 잡는 경우가 있습니다. 빨간색 구름대에 시세가 형성된 경우 이후 패턴에서 구름대를 뚫어주는 모습을 보인다면 급등하는 모습을 기대해 볼수 있습니다.

대부분의 차트 형성 패턴에서 구름대는 과거의 데이터를 기반으로 미래의 변동성을 예측하기 때문에 구름대에 수렴하는 모습을 자주 보입니다. 현재 비트코인의 시세가 급등하는 모습을 보여주는 추세에서 1차 조정이 보이는 모습 역시 구름대에 수렴하는 모습을 보여주고 있습니다

일목 균형표 단점

일목 균형표의 단점은 2가지가 존재합니다.

  • 첫번쨰로는 시세를 조작하는 세력이 있는 종목이라면 이 세력들도 일목균형표 및 구름대의 존재를 알기 때문에 이 일목균형 지표 지점에서 심리적인 영향을 주기 위해 이탈 시키는 패턴을 보여주는 경우가 많습니다, 그러나 대부분의 시장 심리상 구름대에 수렴하기 때문에 정말 관점을 잘 잡으면서 매매를 진행해야 합니다.
  • 두번째로는 과거의 데이터 기반으로 미래를 예측하는 지표 이기 때문에 맹신하면 안됩니다. 주로 구름대에 시세가 형성된다면 첫번째로는 이전 추세를 분석 해야하며 이후에는 거래량을 관점으로 매매를 해야합니다.

주로 제 포스팅에서 단기적 관점 장기적 관점에서 사용하는 두가지의 보조지표중 하나는 거래량이며 나머지 하나는 일목균형표 입니다. 선물거래를 이용할떄에도 마찬가지로 구름대에 수렴한다는 근거와 패닉셀이 유도되는 모습을 예측하여 진행합니다.

물론 구름대를 사용하면 파동의 갯수, 즉 시장의 변동성 만큼 수익을 얻을수 있지만 정말 기계적인 매매를 진행할 필요가 있습니다. 왜냐하면 시장의 변동성이 클수록 관점이 꾸준히 흔들리기 때문에 잘못하면 양쪽 포지션에서 털릴 가능성이 있습니다. 물론 이는 선물거래를 이용하는 투자자들 한정입니다.

사실 일목균형표는 선물거래를 진행하는 투자자들에게 조금 더 유리합니다. 낮은 수치의 파동에서 치고 빠지기 쉬우며 숏 포지션을 잡을수 있기 때문입니다.

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주식차트보조지표: 일목균형표 (Ichi Moku Kinkou Hyo)

시간과 가격과의 관계를 독특하게 설명 하는 유일한 동양적인 이론을 바탕으로 만들어진 보조지표이다.

일목균형표의 개념

일목균형표의 이름은 시장의 '균형'을 '일목요연'하게 나타내는 '표' 라는 뜻을 나타낸다.

즉, 시세의 움직임에 중점을 두었는데 일목산인은 매입세가 시장에서 우위를 나타내면 가격이 상승하고,

반대로 매도세가 시장에서 우세하다면 가격이 하락하는 시장의 원리를 쉽게 파악할 수 있도록 표로 만든 것이다.

일목균형표를 세부적으로 깊게 들어가면 가격론, 시간론, 파동론, 형보론 등 자세하게 나뉘지만,

여러 가지의 다른 기술적 지표들이 존재하기 때문에 굳이 일목균형표의 모든 것을 세세히 알 필요는 없다고 생각하여

가장 많이 사용되는 것들만 다룬다.

일목균형표의 계산법

일목균형표는 기본적으로 5개의 변수(선)가 존재한다 - 기준선, 전환선, 선행스팬 1, 선행스팬 2, 후행스팬-이다.

변수설정

위의 사진에서 보듯이 HTS나 MTS에 입력만 하면 다 계산해주지만, 계산식은 아래와 같다.

참고로 계산에 필요한 기간은 원하는 수치로 변경 가능하다.

전환선 = (최근 9일간 최고가 + 최근 9일간 최저가) / 2

기준선 = (최근 26일간 최고가 + 최근 26일간 최저가) / 2

선행스팬 1 = (당일의 기준선 값 + 당일의 전환선 값) / 2

선행스팬 2 = (최근 52일간 최고가 + 최근 52일간 최저가) / 2

후행스팬 = 현재의 가격을 26일 뒤쪽에 표시

일목균형표의 개념에서 중요한 점은 선행스팬 1과 선행스팬 2의 위치를 차트의 당일자에 표시하는 것이 아니라

'26일 앞' 즉 기존 거래일보다 선행한 위치에다 표시해야 한다는 점 이다.

예를 들어서, 오늘 1월 14일 기준의 선행스팬 1과 선행스팬 2는 26일 거래일 뒤인 대략 2월 15일 위치에 표시되는 것이다.

이 선행스팬 1과 선행스팬 2 사이에서 만들어지는 공간에 색을 칠한 이 공간을 '구름' 이라고 부른다.

아래 사진에서 1번은 선행스팬 1, 2번은 선행스팬 2이고, 3번은 두 선행스팬 사이의 공간인 구름이다.

참고로 이 구름은 일목균형표에서만 찾을 수 있는 개념으로 다른 기술적 분석기법이나 일목균형 지표 지표에는 존재하지 않는다.

일목균형표의 해석

가장 일반적으로 사용되는 해석 방법은 크게 4 가지가 있다.

기준선과 전환선의 움직임을 활용하여 가격을 예측하는 것 이다.

전환선은 이름에서 유추할 수 있듯이 추세의 '전환'을 알려주는 선이다.

하락하고 있던 전환선이 상승한다면 그때를 기점으로 하여 추세가 상승세로 전환했다고 판단하며,

반대로 상승하고 있던 전환선이 하락세로 바뀐다면 그때를 기점으로 하여 추세가 하락세로 전환되었다고 판단할 수 있다.

기준선 또한 이름에서 유추할 수 있듯이 추세의 '기준'이 되는 선으로, 기준선의 방향을 통해 투자자들은 추세의 흐름을 파악할 수 있다.

이 기준선이 상승하고 있다면 현재의 추세는 상승세,

반대로 기준선이 하락하고 있다면 현재의 추세는 하락세로 해석할 수 있다.

기준선과 주가의 관계에서도 추세를 파악 할 수 있다.

기준선은 과거 26일 동안 주가의 중간값이니 주가를 항시 뒤따른다.

기업의 추세가 상승세일 때에는 가격이 먼저 오르고, 그 뒤를 기준선이 따라가며

반대로 하락세일 때에는 가격이 먼저 하락하고 기준선이 뒤를 잇게 된다.

그러므로 주가가 기준선 위쪽에 위치하고 있다면 현재의 추세는 상승세인 것이고,

반대로 주가가 기준선 아래쪽에 위치한다면 현재의 추세는 하락세로 판단할 수 있다.

일목균형표의 독특한 개념인 선행스팬 1과 선행스팬 2의 위치, 그리고 이들 사이의 공간으로 만들어지는 구름과의 관계로도 추세 파악이 가능 하다.

현재의 주가가 구름 위에 있다면 상승세이고, 반대로 주가가 구름 아래에 놓여 있으면 현재의 추세는 하락세로 판단된다.

구름은 지지선이나 저항선으로 작용 하기도 한다.

주가의 상승세가 주춤거리면서 하락하더라도 구름 근처에 머무르면 구름이 지지선으로 작용하기도 하고, 그 결과 주가가 반등하는 일도 발생한다. 하락의 경우도 같다.

아래 사진에서 검은색 사각형을 보듯이 구름이 지지선 역할을 한 것을 볼 수 있다.

구름의 지지선 활용

4)
마지막으로, 후행스팬이 있다. 이는 단순하게 당일의 종가를 26일 뒤로 옮겨 표시한 것 으로,

26일 전의 종가와 현재의 종가의 비교를 통해 상승추세인 지 하락 추세인 지 파악을 가능하게 해 준다.

현재의 추세가 상승세라면 당연히 당일의 종가는 26일 전의 종가보다 높아야 한다.

즉, 후행스팬은 추세를 예측하기보다는 기존의 추세를 확인하는 목적 으로 사용되는 게 일반적이다.

아래 사진에서 1번은 현재의 주가를 26일 전 위치로 옮겨놓은 것이고, 2번은 26일 전 주가이다.

1번이 2번보다 위에 있으니 이 종목은 상승세로 해석할 수 있는 것이다.

일목균형표를 활용한 매매

일목균형표를 활용한 매매에는 3가지 정도가 있다.

첫 번째는 전환선의 방향에 따라 매수 또는 매도를 결정하는 방법 이다.

전환선은 추세의 전환을 가장 먼저 알려주는 지표로, 그것의 방향에 따라 매매한다면 매매 타이밍으로 빠른 시점을 포착할 수 있다.

즉, 전환선이 하락하다가 상승세로 바뀐다면 즉각 매입하였다가 상승하던 전환선이 하락세로 바뀌면 빠르게 매도하는 것 이다.

사진에서 검은색 사각형 안에 초록색 전환선이 횡보하다가 상승으로 전환되었으며 이때 매입 타이밍으로 볼 수 있다.

전환선 상승 전환

이 매매법의 단점은 추세의 전환이 빠르기 때문에 자주 거래를 해야 하며,

추세 전환의 기미가 보이면 매수할지 매도할지 빠르게 판단을 내려야 한다는 것이다.

또한 상승 또는 하락이라는 명확한 추세가 아닌 횡보할 때라면 매매 타점을 잡기 어렵다는 단점도 존재한다.

두 번째는 기준선과 전환선의 교차를 이용하는 방법 이다.

전환선은 최근 9일간의 중간값이고, 기준선은 최근 26일간의 중간값이다.

즉, 이는 이동평균선의 골드크로스와 데드크로스 개념을 적용할 수 있다.

전환선이 기준선을 상향 돌파한다면 최근 9일의 중간값이 최근 26일의 중간값을 넘었다는 뜻 으로

매입 타이밍이 될 수 있다 (이동평균선의 골든크로스와 데드크로스 개념과 비슷하다고 보면 된다).

아래 사진에서 기준선과 전환선이 교차되므로 매수 타이밍으로 해석할 수 있다.

기준선과 전환선 교차

세 번째 방법은 구름을 이용하는 것이다.

주가가 구름 위에 있으면 상승세이고, 주가가 구름 아래에 있으면 하락세이다.

따라서, 주가가 구름 아래에 있다가 서서히 상승하여 막 구름 위에 올라섰을 때 매수 타이밍을 노려볼 수 있고,

반대로 구름 위에 위치하던 주가가 하락하여 구름 아래로 가게 되면 매도 타이밍이라고 볼 수 있다.

아래 사진에서 구름 아래 한참있던 주가들이 이제 막 구름 위로 올라오기 시작했으니 매수 타이밍이 될 수 있다.

구름 활용

일목균형표는 장기, 중기, 단기매매 모두 활용할 수 있으며, 추세를 시각적으로 손쉽게 파악할 수 있다는 장점이 있다.

또한, 대부분의 기술적 분석과 지표들은 후행성이지만, 일목균형표는 그나마 덜하다.

내가 생각하는 유일한 단점은 이동평균선과 함께 사용하게 되면 차트가 굉장히 복잡해 보이고 헷갈리다는 점이다.

개인적으로 일목균형표의 신뢰도와 안정성은 높다고 생각되며, 사용 시 이동평균선과 분리하여 사용하면 나름대로 유용하다는 생각이 든다.

[투자] 공부하는 사람

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트, 차트에 일목균형표를 표시한 그림

일목균형표의 구성 요소

가격은 기본적으로 매수세력과 매도세력의 균형이 깨진 쪽으로 움직이게 되는데 실제의 주식시세에 대해 이 균형관계를 보고자 하는 것이 일목균형표의 기준선, 전환선, 후행스팬, 선행스팬 1,2입니다.

일목균형표는 현재의 가격을 중심으로 과거의 가격과 미래의 일목균형 지표 가격을 서로 연결하여 하나의 차트를 만든다는 점에서 인과론적인 색깔이 매우 강합니다.

1. 전환선

전환선은 최근 9일 동안의 최고치와 일목균형 지표 최저치의 중간값을 선으로 나타낸 것이며 가격의 단기 이동평균선으로 해석될 수 있습니다.

현재의 매수세력과 매도세력 간의 힘의 균형과 시세의 중심을 말해줍니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트, 일목균형표의 전환선

2. 기준선

기준선은 최근 26일 동안 최고치와 최저치의 중간값을 선으로 나타낸 것이며 가격의 중기 이동평균선으로 해석할 수 있습니다.

이름에도 알 수 있듯이 기준선은 일목균형표의 기준이 되는 선으로, 힘의 균형과 일목균형 지표 함께 시세의 방향성과 지지 및 저항 혹은 시세의 현 위치 설정에 중심이 되는 선입니다.

트레이딩뷰 : 삼선전자 주식 일봉 차트, 일목균형표의 기준선

3. 후행스팬

후행스팬은 차트의 각 종가를 26일 전의 위치에 기록한 선을 말합니다.

즉 현재의 주가를 뒤로 미루어 하나의 선으로 표현한 것입니다.

26이라는 숫자는 기준선에서도 사용한 숫자인데, 이는 일목균형표서 하나의 파동이 완성되는 시간을 26일로 해석하고 있기 때문입니다.

트레이딩뷰 : 삼선전자 주식 일봉 차트, 일목균형표의 후행스팬

4. 선행스팬 1

선행스팬은 현재의 주가를 미래로 앞당겨 현재까지의 움직임을 토대로 가격의 움직임을 예측하려는 시도로 전환선과 기준선의 평균치를 26일 선행시킨 선을 말합니다.

선행스팬 1은 중단기적인 힘의 균형과 시세의 중심을 알려주는 이정표 역할을 합니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트, 일목균형표의 선행스팬1

5. 선행스팬 2

선행스팬 2는 전환선과 기준선처럼 최근 52일의 최고치와 최저치의 중간값을 표시하는 선인데 이를 26일 앞에 위치에 기록한 선입니다.

즉 현재까지의 장기 이동평균선을 미래의 위치에 표시한 선으로 해석할 수 있습니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트, 일목균형표의 선행스팬2

6. 구름대

일목균형표에서 선행스팬 1과 선행스팬 2 사이의 영역을 구름대라고 하며 선행스팬 1이 선행스팬 2보다 위에 위치해 있으면 초록색으로, 선행스팬1이 선행스팬2보다 아래에 있으면 붉은색으로 표시하여 초록색 구름대를 양운, 붉은색 구름대를 음운이라고 부릅니다.

이 구름층은 가격의 지지 구간과 저항 구간의 역할을 하며 구름층의 두께에 따라 지지 구간과 저항 구간의 힘을 예측할 수가 있게 됩니다.

양운은 지지 영역, 음운은 저항 영역으로 해석하며 구름의 두께가 두꺼울수록 현 추세에 대한 신뢰도가 높음을 의미합니다.

또한 양운에서 음운으로, 음운에서 양운으로 변하게 되는 시점을 중요한 추세 반전 시점으로 판단할 수도 있습니다.

트레이딩뷰 : 삼성전자 주식 일봉 차트, 일목균형표의 구름대

일목균형 지표

일목균형표 기준선, 설정, 매매기법

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일목균형표

일목균형표는 일본의 일목산인이라는 사람이 개발한 지표로 주가의 움직임을 5개의 의미 있는 일목균형 지표 선을 이용하여 주가를 예측하는 기법

예를 들어, 지난 26일간 최고가가 12,000원 최저가가 10,000원이었다면 기준선은 11,000원이 되는 것

기준선은 추세 혹은 시장 균형의 기준이 되는 역할

기준선이 상승세라면 현재의 추세도 상승세임 을 의미합니다. 또한 주가가 기준선 위에 있으면 상승세, 주가가 기준선 아래에 있으면 하락세를 의미합니다. 마지막으로 기준선은 지지선이나 저항선의 역할 을 합니다.

전환선의 의미는 추세의 전환 을 제시합니다.

전환선이 상승하면 추세가 상승세로 전환하고 하락하면 추세가 하락합니다.

일목균형표는 너무도 방대한 내용을 포함하고 있지만 가장 간단한 매매 방법은 기준선과 전환선의 교차를 이용한 방법입니다.

아래는 일목균형표 지표 설정 화면입니다. 저는 신한금융투자 아이패드 전용으로 사용하고 있어요. 전환선은 9일, 선행스팬1은 26일, 선행스팬2는 52일로 기본설정이 되어있습니다.

▶일반적으로 캔들이 구름 위에서 생성되면 상승추세

▶구름 아래에 있으면 하락 추세로 알려져 있음

▶선행스팬1이 하락하는 자리가 매도자리임

▶캔들이 구름 밑에서 위로 돌파하면 상승 추세전환자리

위의 차트에서 변곡점에서 당일 종가 26일 전으로 거슬러 올라간 자리가 매수자리 가 될 수도 있다고 하네요.

오늘 일목균형표로 주가 예측 정리를 해보면, 기준선 위, 구름 위에서 매수하자!

구름대의 지지와 저항 정리

1. 주가의 앞구름 면적이 넓어지면

'지지와 저항'이 강하다.

좁아지면 '지지와 저항'이 일목균형 지표 약하다.

2. 현재 자리(뒷구름)의면적이 넓어지면

'지지와저항'이 강하다.

좁아지면 '지지와 저항'이 약하다.

일목균형 지표

주식 지표- 일목균형표란? (이론)

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여러분 안녕하세요 저는 킴찹!

MACD, 스토캐스틱과 함께 많이 사용된다는 지표인

일목균형표 를 알아보려고 한다.

선이 여러개인 게 매우 복잡해보여.

지금의 주가 추세가 어느시점에서 변동될 것인지를

알아봄으로써 향후 주가를 예측 할 수 있는 분석기법으로,

이치모쿠 산 (一目山人) 이라는 사람이

신동전환선 이라는 내용으로 일목균형표 이론을

신문에 소개 하면서 세상에 처음 알려진 분석기법이다.

‘일목(一目)’ 이라는 게 그 분의 이름에서 딴 것이라고.

심지어 본명 아니고 필명이었다고 함

(오 일본사람이 개발한 지표라. 신기신기)

이치모쿠 산징씨/ 출처- 구글링

지금까지 공부했던 지표들과 다른점이 있다면

미래의 주가 예측에 시간개념을 적용 한다는 것인데

주가 또는 거래량 으로 분석기법을 만든데 반해

일목균형표는 주가 추세가 일정한 시간 간격으로 변한다는 점에 착안해서 만든 분석기법 이라는 것이다.

일목균형표는 그동안 봐왔던 지표들 중에

가장 어렵하고 복잡하지 않나 생각이 되어,

모두들 집중 하고 읽어보시길 바라겠습니다.

오늘의 순서는

1. 일목균형표의 탄생과 원리

2. 일목균형표의 구성

3. 일목균형표 MTS에 추가하기

1. 일목균형표의 탄생과 원리

일목균형표 이론을 만든 이치모쿠 산징

과거 수많은 시세 파동을 분석한 결과

주가에서 한 추세가 시작되는 시점에서

새로운 추세 변화가 예상되는 시점은

기본적으로 일정한 수열 에 따라 결정된다

일종의 규칙 같은것을 발견했는데,

-> 즉 주가가 일정 기간 간격을 두고

예측된 대로 움직인다고 본 것

1) 일봉차트에서 오늘 상승추세가 시작되었으면

9일 혹은 17일 후에는 하락세로 바뀌던가

아니면 급등세로 바뀌는 변화가 온다는 사실을 발견했다.

카카오의 일봉차트- 듣고보니 정말 그런 것 같기도 하고.

추세전환 간격이 매번 일치하진 않지만

9일에 가까운 것 같기도 하다.

2) 주봉의 경우 만약 첫주에 주가가 하락했다면

9주 혹은 17주 후에는 새로운 추세,

아니면 급락세가 나타나는 사실을 발견했다.

일리가 있기는 한게

일목균형 지표

실제로 주가가 마냥 오르거나 떨어지기만 하진 않고

상승과 하락을 나름 규칙적으로 반복하기는 하는데

여기에 일정한 주기가 있다고 분석했다 는거다.


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