기술적 분석의 단점

마지막 업데이트: 2022년 7월 27일 | 0개 댓글
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FX마진거래에 ‘원화’는 포함되지 않기 때문에 국내에서는 주요 통화 각국의 정보를 충분히 확보하기 힘든 이유로 많은 투자자들이 피해를 보고 있다.

기술적 분석

- 기술적분석 : 과거 및 현재의 시장가격 변동을 연구하여 특징을 찾아내고, 이를 통해 미래의 가격변화를 예측하고자 하는 기법
- 기본적분석 : 시장에서 거래되고 있는 어떤 상품의 본질적가치를 연구하여 현재 시장가격과의 괴리를 밝힘으로써 향후의 가격을 예측하고자 하는 기법
- 차이점 : 기본적 분석은 수요와 공급의 경제적인 관계에 초점을 두고 어떤 상품의 시장가격을 결정하는 요인을 찾고자 노력하는 반면에, 기술적 분석은 그 시장가격의 결과가 미래에 끼칠 효과에 중점을 두고 접근한다.

기술적 분석의 의의

- 시장의 움직임은 모든 것을 반영한다.
시장가격의 움직임은 수요, 공급의 원칙에 따른 결과적인 현상, 이미 알려진 모든 것은 물론이고 알려지지 않았으나 예측 가능한 시장참가자들의 판단과 감정, 정치적, 사회적인 큰 변혁, 심지어는 전혀 예측할 수 없는 불가항력적인 천재지변까지도 이미 가격에 반영되었거나 곧 반영되리라 믿는다.

- 가격은 추세를 이루며 움직인다.
기술적 분석의 기본은 추세의 존재에서 시작. 어떤 움직임은 한번 시작하면 그 반대의 방향보다는 같은 방향으로 계속 나아가려는 경향이 강하다. 추세를 이룬다는 전제는 뉴턴의 제1법칙인 관성의 법칙을 채택함.

- 역사는 되풀이된다.
매수세력과 매도세력의 끊임없는 시장에서의 투쟁은 시각적으로 차트를 통해 표현이되고 어떤 특정한 형태(패턴)들이 반복되어 출현하고 있음을 발견하고 이는 인간행동과 밀접한 관계가 있음을 주장

기술적 분석에 대한 비판

- 자기성취의 예언
- 과연 과거자료의 분석으로 미래의 예측이 가능한가?
- 무작위 이론(random walk theory)

기술적 분석의 유용성

- 시각화된 역사적인 기록
- 위험한 바다의 항해지도
- 과거의 사회적, 경제적 사건과 가격 움직임을 비교,분석
- 시장과 기간 선택의 신축성
- 손익의 관리도구

기술적 분석의 종류

추세분석법

주로 후행지표들이 포함되며, 시장을 예측하는 기능보다는 시장이 현재 오르고 있는지 떨어지고 있는지를 밝혀주는 기능을 한다. 다분히 후행성이 짙기 때문에 뒤늦게 매매하여 초기의 기회를 잃는 대신 시장이 추세를 이룰 때면 추세와 같은 방향으로 행동하여 예측의 리스크를 크게 줄일 수 있다.

시장특성 분석법

시장특성 분석법에 의해 가공된 지표들은 시장 움직임에 민감하게 반응해 향후의 움직임을 예측하는데 도움을 주며, 특히 횡보국면에서는 큰 효력을 발휘한다. 그러나, 강력한 추세 초기에 너무 일찍 시장에서 반대 행동을 하게 하는 치명적인 약점을 동시에 가지고 있다.

기술적 분석 vs. 기본 분석

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투자에 관심이있는 경우 가장 중요한 도구 세트 중 하나는 주식 및 기타 투자를 매매 할시기를 결정할 수있는 능력입니다. 매매시기를 결정하려면 투자를 분석해야합니다. 가장 널리 사용되는 두 가지 분석 방법은 다음과 같습니다. 기본 분석기술적 분석.

  • 기본 분석 투자의 기본 재정적 잠재력에 중점을 둡니다.
  • 기술적 분석 최근 시장 동향과 주식 실적에 중점을 둡니다.
  • 둘 다있다 확고한 옹호자, 작동 방식을 이해하는 것이 중요합니다.
  • 투자를 매수하거나 매도 할 때가 적절한 지 결정할 때 각 방법은 서로 다른 정보를 기술적 분석의 단점 제공합니다.

기본 분석이란?

펀더멘탈 분석은 회사의 펀더멘털에 초점을 맞춰 주식을 분석합니다. 즉, 기업의 수익, 부채 및 기타 성과 지표를 검토하여 회사의 전체 가치와 각 주식의 가치를 결정해야합니다.

기본 분석은 종종 비율을 사용하여 서로 다른 주식을 비교합니다. 이는 회사의 기본 가치를 추론하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 회사가 주당 $ 20를 번다면 주가는 주당 $ 10를 번다는 유사한 회사의 주가의 두 배가되어야한다고 가정 할 수 있습니다. 그러나이 간단한 예제는 근본적인 분석으로 할 수있는 일의 표면에 불과합니다.

10-Q 제출에서 2020 년 1 분기 Apple 분기 별 손익 계산서.
SEC 파일링은 근본적인 분석을위한 주요 데이터 소스입니다.

회사의 펀더멘털을 분석 할 때 투자자는 몇 가지 가정을해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 회사의 수익, 수익성 또는 배당금 증가율을 가정하여 주식 지분 가치를 추정 할 수 있습니다. 투자자는 자본 자산 가격 책정 모델 (CAPM), 할인 된 현금 흐름 (DCF) 분석, 비율 비교 및 ​​기타 여러 공식 및 모델과 같은 공식을 사용하여 자체 예측을합니다.

펀더멘털 분석의 주요 지지자는 투자자입니다. 워렌 버핏. 버핏은 자신의 포트폴리오에서 가치있는 주식을 선택하는 과정에서 펀더멘털 분석을 사용합니다. Buffett의 대학 교수 인 Benjamin Graham은 기업의 기본에 초점을 맞춘 가치 투자 방법의 또 다른 큰 지지자였습니다.

회사의 재무 성과가 회사 가치의 주요 동인이라고 생각한다면 투자를 선택할 때 주로 근본적인 분석에 집중해야합니다.

기본 분석을위한 인기 도구

  • P / E 비율 : 주가 수익률 (종종 P / E 비율, 회사의 수익을 기준으로 주가를 비교합니다. 이름에서 알 수 있듯이이 비율은 주가를 회사의 주당 순이익으로 나눕니다. 이 비율을 유사한 산업의 다른 주식과 비교하여 회사의 주가가 동료와 관련하여 어느 위치에 있어야하는지 파악하십시오.
  • 주당 순이익 : 주당 순이익은 회사가 주당 수입이 얼마인지를 알려주는 간단한 계산입니다. 회사의 수익을 발행 주식 수로 나누면됩니다. 그러나 대부분의 금융 웹 사이트는 수학을하지 않아도이 번호를 제공합니다.
  • 나무못 비율 : PEG 비율은 회사의 성장률에 대한 P / E 비율을 나타냅니다. 빠르게 성장하는 회사는 더 느리게 성장하는 회사보다 미래에 더 가치가있을 것입니다. 그리고 PEG 비율은 그 성장률을 고려합니다.
  • 책 값: 장부가 또는 주당 장부가는 회사 가치의 보수적 인 척도입니다. 장부 가치는 회사가 오늘 청산 될 경우 어떤 가치가 있는지 살펴 봅니다. 주가가 주당 장부가보다 낮 으면 주가가 저평가 될 가능성이 높습니다.
  • 지분을 반환: 자기 자본 수익률 (ROE)은 회사의 순이익을 주주 자본으로 나눈 비율입니다. 그리고 주주 자본은 단순히 회사의 총 자산에서 부채를 뺀 값입니다.

기본 분석 장단점

  • 회사 재무 실적 기준
  • 장기 투자에 이상적
  • 가장 인기있는 중개 플랫폼에 내장 된 공통 메트릭 사용
  • 자산 가치는 일반적으로 과거 재무 결과를 기술적 분석의 단점 기반으로합니다.
  • 목표 주가는 종종 회사의 동료와 결과를 주관적으로 만들 수있는 가정을 기반으로 결정됩니다.
  • 많은 숫자가 분기별로 업데이트됩니다.

기술적 분석이란?

기술 분석은 회사의 주가와 같은 자산 가격의 추세에 중점을 둡니다. 기술 분석가는 수익에 초점을 맞추지 않고 자산 가격의 최근 변동을 살펴보고 가장 가능성이 높은 미래 가격을 차트로 표시합니다.

기술 분석은 차트와 통계 분석 모델을 사용하여 빠르게 변화하는 시장에서 자산 가격을 추정합니다. 또한 기술 분석은 주식뿐만 아니라 다른 시장 중에서도 옵션 및 외환 거래의 고속 세계에서도 사용됩니다.

기술적 분석의 큰 부분은 특정 투자의 전형적인 행동을 살펴 보는 것입니다. 기본적인 기술 분석에서는 가격이 최근 가격 추세보다 높거나 낮은 지 확인하기 위해 주식을 살펴볼 수 있습니다. 그 이하라면 주가가 곧 올라갈 것이라는 신호일 수 있습니다. 그러나 가격이 추세보다 높으면 가격이 비싸고 하락할 수 있습니다.

2020 년 상반기 Apple 주가 차트.
이보기에는 인기있는 기술 분석 지표 인 Bollinger Bands가 포함됩니다.
출처 : [sc name = actionlink Affiliate = tdameritrade] TD Ameritrade의 thinkorswim 거래 플랫폼 [sc name = close]

주식에 대한 기술적 분석의 특성은 빠른 수익을 내고자하는 단기 거래자에게 더 가치가 있습니다.

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기술적 분석을위한 인기 도구

  • 추세선 기술적 분석의 단점 및 패턴 : 기술 분석에서 가장 중요한 기술은 차트를 읽고 이해하는 능력입니다. 기술적 분석을 사용하는 트레이더는 추세선, 지속 패턴 및 반전 패턴을 사용하여 미래의 가격 변동을 예측합니다. 여기에 볼린저 밴드가 있습니다. 이들은 최근 이동 평균 플러스 및 마이너스 2 표준 편차를 따릅니다. (예는 위의 차트를 참조하십시오.)
  • 상대 강도 지수 : RSI (상대 강도 지수)는 자산의 가격 변화 속도를 측정하고 자산이 과대 평가되었는지 저평가되었는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.
  • 기술적 분석의 단점
  • 볼륨 표시기 : 여러 가지 측정을 통해 일정 기간 동안의 구매 및 판매량을 추적합니다. Chaikin Money Flow Oscillator는 일반적으로 사용되는 볼륨 표시기의 예입니다.

기술적 분석 장단점

  • 최근 시장 동향을 기반으로
  • 모든 거래자는 유사한 정보에 액세스 할 수 있습니다.
  • 고급 차트 도구는 거래 결정을 계획하는 데 도움이됩니다.
  • 재무 결과를 고려하지 않음
  • 컴퓨터 알고리즘 트레이더는 인간 트레이더보다 더 빠른 결정을 내릴 수 있습니다.
  • 일부 전략은 신규 거래자에게 매우 복잡하고 위협적 일 수 있습니다.

둘의 차이점은 무엇입니까?

주식에 대한 기본 및 기술적 분석은 매우 다릅니다. 각각의 지지자가 있습니다. 그러나 현명한 투자자는 둘 다 이해하고 투자를 평가할 때 둘 중 하나를 사용할 수 있습니다.

기본 분석 장기적인 재무 동향과 회사가 다른 시장과 비교 한 성과에 초점을 맞 춥니 다. 회사가 돈을 많이 벌면 가격이 올라갈 것이라고 펀더멘털 분석에 따르면. 그러나 회사가 손실을 입으면 가격이 내려 가야합니다. 이보다 더 많은 기술적 측면이 뒤에서 진행되고 있습니다. 하지만 펀더멘털 분석의 핵심은 회사의 재무 실적을 바탕으로 목표 주가를 정하는 것입니다.

여기서 큰 단점은 하드 데이터와 관련하여 거의 항상 뒤를 돌아보고 있다는 것입니다. 모든 미래 예측 지표는 회사 또는 자체 분석에서 얻은 추정치입니다. 그러나 그 분석에 능숙하다면 장기 투자를 따를 수 있습니다.

기술적 분석반면, 단기 수익을 얻기 위해 주로 최근 동향을 살펴 봅니다. 상인이 주식을 특정 방향으로 옮기면 그로부터 무언가를 배우고 이익을 얻을 수 있습니다.

기술 트레이더는 일반적으로 회사가 5 년 또는 10 년 후에 어떤 수익을 올릴 지 걱정하지 않습니다. 그들은 앞으로 며칠과 몇 주 동안 주식이 무엇을 할 것인지에 가장 관심이 있습니다.

어느 것이 당신에게 더 낫습니까?

어느 것이 더 나은지 결정하는 것은 투자 스타일과 목표에 달려 있습니다. 포트폴리오 결정을 내릴 때 두 가지를 혼합하여 사용할 수도 있습니다.

  • 기본 분석이 가장 좋습니다 회사의 성과에 집중하고 장기적으로 투자에 집중하려는 투자자를위한 것입니다. 기본 분석은 시간이 지남에 따라 비즈니스 결과가 투자 가격을 결정하는 은퇴 및 기타 장기 투자 계정에 이상적입니다.
  • 기술적 분석이 가장 좋습니다 자산 가격의 움직임을 활용하려는 투자자를위한 것입니다. 이는 더 위험한 자산과 거래 전략에 관심이있는 단기 투자자와 투자자에게 가장 유용합니다.

추가 읽기 : 투자 포트폴리오 분석이란 무엇입니까?

주식을 분석하는 다른 방법

전문 분석가는 수익, 비용, 수익성 추세, 판매 추세 및 업계 경쟁 업체와의 비교와 관련된 요인을 평가하는 대형 스프레드 시트를 사용하여 목표 주가를 도출합니다. 그들은 종종 기술 및 기본 지표의 혼합에 의존합니다.

이러한 도구 외에도 투자자는 특정 산업 또는 비즈니스 모델을 장기적인 투자 기회로 간주 할 수 있습니다. 티행동 투자에도 관심이있을 수 있습니다. 이 투자 전략은 자신에게 가장 익숙한 회사에 중점을 둡니다.

사용하는 분석 방법이 좋은 방법인지 확인하십시오. 나쁜 방법을 선택하면 품질이 낮은 회사에 투자 할 수 있습니다. 확실하지 않은 경우 기본 및 기술을 고수하면 투자를 관리하기위한 검증 된 전략이 제공됩니다.

차이점을 확실히 이해하십시오

기본 및 기술 분석은 주식을 분석하고 투자 결정을 내리는 방법을 알아낼 때 가장 많이 사용되는 두 가지 유형입니다. 기본 분석은 장기 분석 방법입니다. 때로는 업계 동료와 비교되는 회사의 재무 성과에 중점을 둡니다. 그리고 주식의 기술적 분석은 단기 분석 방법입니다. 시장 가격 변동 및 추세에 중점을 둡니다.

투자 목표에 따라 둘 중 하나가 적합 할 수 있습니다. 사용중인 도구와 방법을 항상 이해하여 시장에서 값 비싼 실수를하지 않도록하십시오.

‘기술적 분석’ 의 왕도와 보조지표 개념정리

기술적-분석의-왕도와-보조지표

FX마진거래에 ‘원화’는 기술적 분석의 단점 포함되지 않기 때문에 국내에서는 주요 통화 각국의 정보를 충분히 확보하기 힘든 이유로 많은 투자자들이 피해를 보고 있다.

몇 년 전 어느 경제신문에서 위와 같은 글귀를 본 기억이 난다.

FX거래라고는 제대로 해본 적도 없는 금융 당국의 직원들이나 투자를 머리로만 해본 언론 기자들이 쓴 글에 자주 나오는 이러한 표현들…
얼핏 보면 그럴싸하게 들리지만 이 문장에는 2가지 오류가 있다.

첫째로, FX마진거래에 ‘원화’가 포함되고 안 되고는 수익 실현과 아무런 연관성이 없는 점.

두 번째는, 기술적 분석의 효능은 설명하지도 않은 체 부족한 펀더멘털(각국의 정보) 지식이 투자자들의 손실을 키우고 있다고 주장하는 점이다.

이런 고지식하고 융통성 없는 ‘가짜 정보’들이 투자 초심자들의 연약한 지식 체계를 혼란시키는 원인이 되곤 하니, 지금부터 FX마진에 도전하시려는 분들은 부디 조심하길 바란다.

그렇다면, 과연 무엇이 진짜 정보인가?

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기술적 분석 투자에 왕도가 존재하는가?

우리는 ‘투자 기법에 왕도는 없다’라는 말을 수도 없이 들으면서 나도 모르는 사이에 ‘투자는 어려운 것’이라는 세뇌에 빠져 살고 있다.
그런데, 진짜로 왕도 따위는 없는 걸까?
‘왕도’란, 말 그대로 ‘지도자가 가야 할 올바른 길’이다. 즉, 대다수의 투자전문가들이 거짓 없이 공통적으로 추천하는 매매 기법이 ‘왕도’나 마찬가지니, ‘투자에 왕도는 없다’라는 말도 어떻게 보면 가짜 정보에 가깝다.

달리 말하면, 수많은 투자 고수들께서 입을 모아 강조하는 ‘기술적 분석’과 ‘매매원칙 지키기’가 ‘왕도’인 셈이다.

초보 개미들 중에는, ‘전문가들만이 아는 완벽한 매매기법’이 존재할 것이라는 환상을 가지고 있는 개미들이 많지만, 노벨경제학상을 받은 수학자들이 고안해낸 기법으로도 파산을 면치 못하는 게 투자의 세계다.
단, 그 위대한 전문가들 또한 ‘원칙 지키기’라는 ‘왕도’를 어겼기 때문에 파산을 했다는 아이러니.

(자세히 알고 싶은 분들은 ‘LTCM’ 또는 ‘블랙숄즈 모형’이란 키워드로 조사해 보세요)

기술적-분석-매매원칙이-왕도

‘기술적 분석’과 ‘매매원칙 지키기’은 마치 바퀴와 바퀴살과의 관계와도 같아서, 한쪽을 무시하고 다른 한 쪽만 성장시키는 것은 불가능에 가깝다. 기술적 분석 의 달인이라 해도 자신이 정한 ‘원칙’을 지키지 못하면 손실을 입게 되는 것이고 이 ‘원칙을 만들기 위해서는 ‘기술적 분석’ 이 필요하기 때문이다.

GDP, 경제성장률, 실업률, 물가상승률 등과 같은 펀더멘털적인 요소는 규칙성 없이 움직일 뿐만 아니라 중장기 추세를 예상하는 거시적인 수치이기 때문에, 이러한 ‘기본적 분석’으로는 단기매매를 중심으로 하는 데이트레이더들의 ‘원칙’을 만들 수가 없다.

기술적 분석을 이해하고 실천해야 가짜 정보에 속지 않는다

다시 말하자면, 개인 투자자들이 가장 선호하는 거래 형태인 ‘데이트레이딩’에 있어서 각국의 정세나 경제지표와 같은 펀더멘털적인 요소를 분석하는 행위는 거의 도움이 되지 않는다.

뉴스나 통계정보는, 공개되기 이전에 이미 그 예상 결과가 시장에 유통되면서, 실시간으로 그 가치가 차트 상의 환율(호가)에 반영되기 때문이다. 그 유명한 《다우이론》에 명시되어 있는 ‘가격은 모든 것을 포함한다’라는 논리와도 같은 맥락이다.

펀더멘털이기는-기술적-분석

즉, 기술적 분석 능력에 수익 창출에 대한 해답이 있고, 이를 위해서는 ‘제대로 된 학습’이 필요하다.

정보의 공유와 개방이 당연시되는 지금 시대에, 일부 전문가만이 알고 있는 특별한 정보는 없을지 몰라도 ‘제대로 된 학습’이 무엇인지를 시간낭비 없이 효율적으로 이해하려면 전문가의 도움을 받는 것도 나쁘지 않다.

‘기술적 분석’을 성공으로 이끄는 보조지표

기술 , 분석, 지표와 같은 단어들을 보고 어려운 수학을 떠올리며 ‘기술적 분석’을 처음부터 접어버리고 투자의 세계에 입문하시는 분들이 있는데, 지금이라도 다시 한번 학습해 보길 권한다.

수학을 누구보다 싫어했던 내가 마스터할 정도니, 평균적인 지능만 가지고 있다면 결코 어렵지 않다고 단언할 수 있다.
단지, 책으로 공부하면 금방 잠이올 듯한 내용이 많으므로, 직접 차트와 마주하고 실거래를 하면서 손으로 선을 그어가면서 학습해 볼 것을 추천한다.

‘기술적 분석’ 개념 정리

기술적-분석의-개념정리

우리에게 친숙한 일반적인 기술적 분석이란, HTS화면 상에서 약간의 보조지표를 사용해 가면서 캔들봉 차트의 움직임을 나름대로 분석하는 행위를 말한다. 물론 외환거래뿐만 아니라 주식, 비트코인, 해외선물 등 다른 금융파생상품에 있어서도 거의 똑같이 적용되는 개념이다.

개중에는 보조지표를 전혀 사용하지 않고 캔들봉 차트가 움직이는 패턴과 캔들봉 하나하나의 모양새 만으로 분석을 하는 사람들도 있고 이를 기반으로 한 거래를 ‘프라이스 액션’ 매매기법이라고 한다.

따라서, 캔들봉 차트 능력을 키우기 위해서는 캔들봉 하나하나는 물론, 양봉과 음봉이 섞인 한 무리 한 무리가 시사하는 의미까지 제대로 알고 있어야 한다.

물론 자신의 매매원칙을 절대적으로 엄수한다면, ‘프라이스 액션’만으로도 충분히 수익을 올릴 수 있으나, 살아 움직이는 ‘시세 변화’에 신속히 대응하면서 좋은 승률을 유지하려면 보조지표를 같이 활용하는 것이 좋다.

‘캔들봉 차트 분석’은 기술적 분석의 ‘꽃’이라 할 수 있을 정도로 그 깊이가 심오하고 알면 알수록 그 매력이 느껴지는 분야이기도 하니 이 역시 다음번에 자세히 다루도록 하겠다.

FX마진거래가 이루어지는 외환시장은 주식과 달리, 내부자 거래나 세력들의 ‘흔들기’로 인해 시세가 좌우되는 시장이 아니므로 ‘기술적 분석’과 가장 친화성이 높은 금융시장이라고 할 수 있다.

‘보조지표’ (인디케이터)란 무엇인가?

초심자 들 중에는, 기술적 분석과 지표 분석의 상관 관계를 혼돈하시는 분들이 많은데, 보조지표는 어디까지나 기술적 분석의 일부분이며 ‘보조적 기능’일뿐이라는 사실을 잊어서는 안된다.

위에서 말한 ‘프라이스 액션’매매 시의 2차적 매매 근거(원칙)로 참고하거나 ‘매물대 분석’ 매매 시의 보조적 근거로 사용하는 것을 추천한다. 하지만, 이 역시 자신의 매매원칙을 일관성 있게 절대적으로 엄수한다는 조건 하에서라면 , 보조지표만으로도 충분히 수익을 올릴 수 있다. 특히, 1시간봉 이상의 기술적 분석의 단점 프레임에서 다이버전스를 조합한 기법 등은 매우 효과적이다.

‘보조지표’의 종류

보조지표의 카테고리로서 오실레이터 계열 지표, 추세 계열 지표, 모멘텀 계열 지표, 변동성 계열 지표, 시장강도 계열 지표 등이 있는데, 이중에서 중요한 것은 추세(trend) 계열 지표와 오실레이터(Oscilators) 계열 지표다.

이동평균선-RSI-볼린저밴드-pivot피봇이 중요

추세 계열에는 이동평균선, 볼린저밴드, 일목균형표, Pivot(피봇), 파라볼릭 등의 지표가 속해있고, 오실레이터 계열에는 MACD(맥디), RSI, 스토캐스틱 등의 지표가 속해있다.

물론 이것들 조차 다 사용할 필요는 없고 각 계열당 하나씩만 사용해도 충분하다. 나 같은 경우는 이동평균선과 RSI를 사용하는데, 그 이유는 가장 인기 있는 지표이기 때문이다. 보다 많은 사람들이 사용하는 지표일수록 신빙성이 높아지는 것은 통계학의 기본 논리와도 같다. 이왕이면 조금이라도 신뢰도가 높은 지표를 사용하는 게 좋지 않겠는가.기술적 분석의 단점

과거에는 캔들봉(스틱) 차트 분석을 동양의 기술적 분석, 보조지표 분석을 서양을 기술적 분석이라고 보는 견해도 있었으나, 지금은 대부분의 보조지표가 동서양 구분 없이 통합되어 사용되고 있다.

‘보조지표’의 기본적인 사용법

사용법 또한 아주 심플하다.
추세가 발생했을 때는 추세 계열 지표를 보고 가격(환율)의 현재 위치를 판단하면 되고, 보합권 및 혼조세가 지속될 경우에는 시세의 과매수, 과매도 상태를 나타내는 오실레이터 계열 지표를 참고하면서 진입 또는 청산 타이밍을 고려하면 된다.

단, ‘볼린저밴드’나 ‘Pivot라인’은 추세 계열과 오실레이터 계열의 특징을 모두 가지고 있고 인기가 높은 지표이기 때문에, 보다 심화된 기술적 분석을 원한다면 이 두 가지도 검토해 보길 바란다. 나 역시 시세 상황에 따라서 추가적으로 사용하곤 한다.

참고로, 기술적 분석 설정 시에 사용하는 시간 축이나 파라미터(매개변수)는 자신의 매매 스타일에 맞게 최적화 시키는 것이 중요하다. 예를 들어, 스캘핑 매매에 1시간 봉을 사용한다거나 RSI기본 설정을 그대로 사용하는 오류를 범해서는 안된다.

자신의 거래 성향과 궁합이 잘 맞는 보조지표를 다시 한번 조절, 조합해서 기술적 분석 능력을 한층 업그레이드 시키는 노력 또한 훌륭한 트레이더의 필수 조건이라고 말할 수 있겠다.

앞서 말했듯 모든 투자 거래는, 대박 욕심과 뇌동매매 습관을 버리고 자신의 성격과 라이프 스타일에 맞는 원칙만 제대로 지킨다면 누구라도 언제든지 수익창출이 가능하다. 특히, 수수료가 저렴하고 기술적 분석과 가장 깊게 연동되는 FX마진거래는 적절한 레버리지와 자금관리로 운영한다면 ‘저위험 고수익’ 이 가능한 금융상품이다.

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∙ 증권의 시장가치는 수요와 공급에 의해서만 결정
∙ 주가는 지속되는 추세로 상당기간 동안 움직이는 경향이 있음
∙ 추세의 변화는 수요와 공급의 변동에 의해 발생
∙ 수요와 공급의 변동은 시장 움직임을 나타내는 도표에 의해 추적되면
주가 모형은 스스로 반복하는 경향이 있음

○ 장점 및 한계
∙ 장점 : 심리적 요인을 반영하지 못하는 기본적 분석의 한계점 보완 ,
변화시점 및 변화방향을 파악하여 매매시점 포착에 유용함

∙ 단점 : 기술적 방법의 전제조건인 과거의 추세와 패턴의 반복은 비현실적이며 동일한 양상을 놓고 주가 분석의 출발점에 대한 서로 다른 해석을 할 수 있어 시장 변화의 원인 분석을 할 수 없음. 또한 투자가치를 무시 할 수 있으며 시장이 변화하는 원인을 분석할 수 없음

○ 기술적 분석의 유형

추세분석 : 주가가 일정기간 추세를 보이며 움직인는 성질을 이용 한 기법으로 형성된 추세의 지속 가능성을 전제로 주가흐름을 예측하는 분석방법

패턴분석 : 추세선이 변화할 때 나타나는 여러 가지 주가변동모형을 미리 정형화해 놓고 실제로 나타나는 주가의 움직임을 주가변동모형에 맞추어 주가 추이를 미리 예측하고자 하는 기법

지표분석 : 현재의 시장 수급상태과 과열권이지 또는 침체권인지 파악해 매매시점을 판단하고자 하는 분석방법으로 주가 및 거래량을 이용하여 일정 기준의 수치를 지표로 주가 흐름을 예측하는 분석 방법

시장구조이론 : 오랜 기간 동안 시장의 움직임을 분석 ∙ 연구하여
시장의 변동논리를 해석하는 방법

분 석 기

∙ 반전형 패턴 : 삼봉형 , 원형 모형 , V 자모형 , 확대형

∙ 지속형 패턴 : 삼각형 모형 , 쐐기 모형 , 깃대 모형 ,
다이아몬드 모형 , 직사각형 모형

Forex 거래의 기술적 분석

기술적 분석

Forex 기술 분석은 시장의 과거 가격 이력을 기반으로 미래 가격 방향을 예측하는 데 사용되는 Forex 시장 분석의 한 형태입니다.

FX 기술적 분석 연구는 주로 가격 및 거래량 데이터를 기반으로 합니다. 이 분석 형식은 과거 시장 활동을 표시함으로써 미래 시장 성과에 대한 추론을 하는 데 도움이 됩니다.

기술적 분석의 세 가지 기본 아이디어는 다음과 같습니다.

  1. 시장 할인 모든 것 - 시장 가격은 이미 모든 정보를 반영합니다.
  2. 역사는 반복되는 경향이 있습니다..
  3. 가격 추세에 따라 움직입니다.

Forex의 기술 분석은 일반적으로 사용되는 두 가지 방법인 차트 분석(차트라고도 함)과 통계적 접근 방식을 통해 정기적으로 반복되는 시장 상황을 보여줍니다. 차트 분석에서 기술 분석가는 반복적으로 발생하는 가격 패턴을 식별하고 시장 동향을 찾는 데 중점을 둡니다. 통계적 접근의 경우 그들은 가능한 미래 추세를 예측하기 위해 다양한 유형의 Forex 기술 지표를 사용합니다.

이 예측 방법은 시장 위험에 대한 투자자의 인식을 높입니다. 이 분석의 접근 방식을 이해하면 거래자는 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있는 일련의 기술을 얻을 수 있습니다.

기술적 분석은 광범위한 연구 영역이며 이 섹션에서는 현대의 전문 투자자들이 시장 움직임을 예측하기 위해 사용하는 다양한 개념과 도구에 대한 자세한 내용을 찾을 수 있습니다.

기술적 분석 이해하기

거래자들은 환율이 항상 경제 펀더멘털(중앙 은행 활동, 가격 및 이자율)에 의해 결정되는 것은 아니라고 믿기 때문에 Forex 거래에서 기술적 분석을 사용합니다. Forex 시장의 장기적인 추세는 이러한 근본적인 사건으로 인해 발생할 수 있지만 Forex 거래자는 다양한 Forex 시장이 제공하는 변동성과 레버리지 때문에 기술적 분석을 사용하는 것으로 보입니다.

Forex는 특히 기술적 분석을 사용하는 데 적합합니다. 아시다시피 기술적 분석은 과거의 움직임과 가격 패턴을 기반으로 금융 상품의 미래 가격 움직임을 예측하는 데 사용되는 일련의 기술입니다.

기술적 분석은 두 가지로 요약됩니다.

  • 트렌드 파악
  • 그리고 가격 차트나 시간표를 사용하여 지지선과 저항선을 식별합니다.

기술적 분석은 시장이 혼란스럽고 다음에 무슨 일이 일어날지 아무도 정확히 알지 못하지만 동시에 가격 움직임이 완전히 무작위적이지 않다는 이론에 기반을 두고 있습니다. 혼돈의 수학적 이론은 혼돈 상태에서 반복되는 경향이 있는 특정 패턴이 있음을 증명합니다.

시장의 기술적 분석은 시장에 진입하고 퇴출할 시기와 장소를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

트렌드선을 이해하고 그리는 방법을 아는 것이 중요합니다. 추세선은 가격 차트에서 지지 및 저항 영역을 찾는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다. 추세선은 일련의 내림차순 고점(고점) 또는 오름차순 저점(저점)을 연결하여 차트에 그려진 기술적 분석의 단점 직선입니다.

Forex 차트 패턴을 검토하고 기술적 분석에서 어떻게 사용되는지 이해합시다. 일반적으로 기술 분석가는 다음과 같은 광범위한 지표 유형을 고려합니다.

기술적 분석의 결론

기술적 분석은 이러한 질문에 답하는 데 중점을 둡니다. 가격은 무엇이며 가격 이력은 무엇이며 어디로 가고 있습니까?

기술적 분석은 과거 가격 변동에 대한 연구를 기반으로 미래 가격 변동을 예측하는 것입니다. 일기 예보와 마찬가지로 기술적 분석은 미래에 대한 절대적인 예측을 제공하지 않습니다. 대신, 기술적 분석은 투자자들이 시간이 지남에 따라 가격에 "가능성이 있는" 상황을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

참고: 기술적 분석은 다른 세력이 유가 증권 가격에 영향을 미칠 수 있는 경우를 좋아하지 않습니다.

또한 기술적 분석은 해석의 대상이지 정확한 과학이 아님을 기억하는 것이 중요합니다.

Forex 기술적 분석 기본 개념

Forex 시장에서 기술적 분석을 하기 위해 트레이더는 추세, 채널, 지지와 저항의 레벨 차이는 무엇인지 이해하고 용어를 사용해야합니다. 차트에서 얻은 정보를 사용하여 포지션 개설/마감을 위한 최적의 순간을 식별하고 추세 골절 또는 시간의 지속이 언제 발생하는지 인식하고 예측할 수 있습니다.

다우 이론(Dow Theory)

다우는 종가만을 고려했습니다. 평균이 유의하려면 이전 고점보다 높게 닫히거나 이전 저점보다 낮게 닫아야 합니다. 일중 침투는 포함되지 않았습니다.

외환 차트 패턴 | 기술적 분석 (패턴)

거래 차트 패턴은 시장 분석 및 추세를 정의하기 위한 기술적 분석 방법 중 하나입니다. 차트 패턴을 사용하면, 시장이 붕괴 상황을 쉽게 파악할 수 있습니다. 이러한 그래픽 구성으로 인해 가격이 방향을 계속 유지할지 아니면 반대 방향으로 갈지를 알 수 있습니다.

외환 기술적 지표 및 오실레이터

기술 지표는 기술적 분석에서 분리 할 수 없는 부분입니다. 기술지표는 미래 시장 움직임을 예측하고 트레이더가 시장에서 방향을 잡을수 있도록 도와줍니다. 트레이더가 시장을 예측하기 위해 사용하는 지표는 매우 다양합니다. 어떤 이는 과거에 효과가 입증된 지표를 선호합니다. 또다른 이는 새로운 경험을 시도하여 성공하고자 합니다. 기술 지표의 예로는 빌 윌리엄스의 지표, 오실레이터, 추세 지표, 거래량 지표와 같은 거래 지표가 있습니다.


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